AS SICAV I - All China Equity A Acc USD

LU0231483743
42,09 USD 12/05/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
14,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231483743
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 355,520 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,82 %
Beni di consumo 25,51 %
Settore finanziario 15,82 %
Industrie e servizi vari 10,78 %
Salute e farmacia 10,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,19 %
Servizi alle collettività 0,53 %
Paesi Pesi
Cina 94,39 %
Hong Kong 5,51 %
Stati Uniti 0,46 %
Gran Bretagna 0,37 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,59 %
CNY - Yuan cinese 42,20 %
USD - Dollaro americano 4,94 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,32 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,84 %
MEITUAN ORD 5,23 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 4,05 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,87 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,33 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,30 %
JD.COM INC ORD 3,24 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,97 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % -10,72 %
Rendimento a 3 mesi -16,56 % -19,70 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % -10,78 %
Rendimento a 1 anno 29,10 % 4,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,21 % 0,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,26 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,14 % 5,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,01 %
Volatilità del benchmark 18,57 %
Beta 0,67
Tracking error 3,27 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 21,58
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