AS SICAV I - All China Equity S Acc USD

LU0476876163
32,66 USD 02/08/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
10,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476876163
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 5,280 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,24 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,62 %
Beni di consumo 25,32 %
Settore finanziario 14,47 %
Salute e farmacia 11,08 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,75 %
Paesi Pesi
Cina 93,06 %
Hong Kong 4,26 %
Stati Uniti 2,68 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 51,00 %
CNY - Yuan cinese 42,56 %
USD - Dollaro americano 5,32 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,91 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,67 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 4,03 %
MEITUAN ORD 3,97 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,92 %
JD.COM INC ORD 3,51 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,30 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,15 %
USD CASH 2,68 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,59 % -8,95 %
Rendimento a 3 mesi -11,20 % -10,07 %
Rendimento a 6 mesi -19,01 % -17,88 %
Rendimento a 1 anno 9,53 % -6,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,07 % 2,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,51 % 7,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,49 % 6,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,74 %
Volatilità del benchmark 19,97 %
Beta 0,72
Tracking error 3,40 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 14,85
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