AS SICAV I - American Focused Equity A Acc USD

LU0011963831
45,56 USD 18/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011963831
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1996
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 146,370 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Liquidità 3,66 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,10 %
Industrie e servizi vari 20,00 %
Beni di consumo 16,20 %
Settore finanziario 13,20 %
Telecomunicazioni 11,70 %
Salute e farmacia 10,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,61 %
Israele 3,81 %
Canada 3,25 %
Irlanda 3,05 %
Gran Bretagna 0,09 %
Francia 0,03 %
Belgio 0,02 %
Germania 0,02 %
Corea del Sud 0,01 %
Singapore 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,67 %
CAD - Dollaro canadese 3,23 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 8,30 %
Alphabet Inc 8,10 %
Amazon.com 7,00 %
MasterCard 4,40 %
AbbVie Inc 3,80 %
Boston Scientific 3,80 %
Nice Ltd 3,70 %
Charter Communications Inc 3,60 %
Air Products & Chemicals Inc 3,60 %
Charles Schwab Corp/The 3,60 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,88 % 4,72 %
Rendimento a 3 mesi 7,48 % 7,03 %
Rendimento a 6 mesi 17,02 % 15,33 %
Rendimento a 1 anno 25,31 % 30,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,79 % 16,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,45 % 15,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,60 % 16,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,59 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,93
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 13,50
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