AS SICAV I - American Focused Equity A Acc USD

LU0011963831
40,94 USD 04/03/2021
Azioni - America Politica d'investimento
11,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011963831
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1996
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 118,960 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Obbligazioni 1,10 %
Liquidità -0,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,30 %
Beni di consumo 16,40 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Salute e farmacia 11,30 %
Settore finanziario 10,30 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,82 %
Israele 4,21 %
Gran Bretagna 3,69 %
Canada 3,16 %
Francia 0,21 %
Germania 0,09 %
Belgio 0,09 %
Austria 0,07 %
Irlanda 0,07 %
Olanda 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,57 %
CAD - Dollaro canadese 3,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 8,60 %
Alphabet Inc 7,20 %
Amazon.com 6,70 %
MasterCard 4,60 %
Boston Scientific 4,20 %
Nice Ltd 4,20 %
AbbVie Inc 4,10 %
Nextera Energy 4,10 %
American Tower 4,00 %
Air Products & Chemicals Inc 3,70 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -4,02 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 4,51 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 12,57 % 15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,96 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,42 % 13,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,38 % 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,27 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,92
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 12,94
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