AS SICAV I - American Focused Equity A Acc USD

LU0011963831
48,21 USD 15/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011963831
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1996
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 150,370 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,91 %
Liquidità 5,00 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,90 %
Beni di consumo 15,60 %
Settore finanziario 13,60 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Telecomunicazioni 12,30 %
Salute e farmacia 11,20 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,00 %
Canada 7,12 %
Israele 3,90 %
Irlanda 3,55 %
Gran Bretagna 0,86 %
Francia 0,25 %
Belgio 0,23 %
Finlandia 0,13 %
Corea del Sud 0,12 %
Singapore 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,51 %
CAD - Dollaro canadese 6,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 8,70 %
Microsoft 8,40 %
Amazon.com 6,60 %
Charles Schwab Corp/The 4,40 %
AbbVie Inc 3,90 %
Nice Ltd 3,90 %
Boston Scientific 3,90 %
WASTE CONNECTIONS INC 3,90 %
MasterCard 3,70 %
Charter Communications Inc 3,60 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,31 % 5,15 %
Rendimento a 6 mesi 11,78 % 10,72 %
Rendimento a 1 anno 26,57 % 31,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,28 % 20,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,40 % 16,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,99 % 17,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,61 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 0,92
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 15,88
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