AS sicav I Asia Pacific Equity A inc USD

LU0231476960
11,54 USD 18/11/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
16,41 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231476960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 3,910 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 1,41 %
Obbligazioni 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,00 %
Alta tecnologia 16,10 %
Telecomunicazioni 10,70 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Immobili 7,80 %
Salute e farmacia 5,60 %
Beni di consumo 5,30 %
Paesi Pesi
Cina 27,20 %
India 15,60 %
Hong Kong 13,20 %
Australia 8,00 %
Corea del Sud 7,40 %
Singapore 7,30 %
Indonesia 5,10 %
Thailandia 3,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,40 %
INR - Rupia indiana 14,09 %
KRW - Won sudcoreano 7,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,31 %
USD - Dollaro americano 6,70 %
IDR - Rupia indonesiana 5,11 %
GBP - Sterlina inglese 4,98 %
AUD - Dollaro australiano 4,95 %
CNY - Yuan cinese 4,75 %
THB - Baht thailandese 3,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Aberdeen Standard Sicav I -China A Share Equity Fd 6,50 %
Tencent Holdings 6,40 %
Samsung Electronics 5,70 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,20 %
Housing Development Finance 3,10 %
AIA Group 3,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,60 %
ITC 2,50 %
Tata Consultancy Services 2,50 %

Performance in EUR (18/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 3,61 %
Rendimento a 3 mesi 7,29 % 9,12 %
Rendimento a 6 mesi 7,05 % 7,89 %
Rendimento a 1 anno 16,41 % 14,80 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,41 % 9,15 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,40 % 7,86 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,37 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,99
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,20
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