AS sicav I Asia Pacific multi asset A acc hdg eur

LU1629966497
162,18 EUR 08/11/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,45 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1629966497
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2017
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 7,110 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 46,59 %
Obbligazioni 46,45 %
Liquidità 20,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,68 %
Alta tecnologia 9,03 %
Beni di consumo 7,38 %
Industrie e servizi vari 3,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,88 %
Servizi alle collettività 2,62 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Paesi Pesi
Cina 23,36 %
India 12,73 %
Hong Kong 7,33 %
Indonesia 7,13 %
Giappone 7,08 %
Australia 5,79 %
Stati Uniti 4,93 %
Corea del Sud 4,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,33 %
INR - Rupia indiana 11,75 %
CNY - Yuan cinese 10,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,06 %
KRW - Won sudcoreano 5,28 %
THB - Baht thailandese 5,24 %
JPY - Yen giapponese 5,20 %
AUD - Dollaro australiano 4,63 %
IDR - Rupia indonesiana 4,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TNOTES DEC9 19,09 %
EUR CASH 7,14 %
JPY CASH 7,04 %
USD CASH 4,83 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,57 %
AS SICAV I - ASIAN CREDIT BOND Z ACC USD 4,15 %
THB FORWARD CONTRACT 4,03 %
AS SICAV I - CHINA ONSHORE BOND Z ACC USD 3,55 %
ADBC 4.65% 05/11/28 SR: 2,85 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 2,70 %

Performance in EUR (08/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,51 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,13 % 2,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % 2,78 %
Rendimento a 1 anno 5,45 % 6,24 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 2,01 %
Rendimento a 5 anni 0,11 % 3,79 %
Rendimento a 10 anni 2,60 % 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor -
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