AS sicav I Asian Bond A acc USD

LU1814411515
189,92 USD 16/06/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1814411515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2018
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 7,190 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,70 %
Liquidità 9,20 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 23,63 %
KRW - Won sudcoreano 16,23 %
USD - Dollaro americano 14,82 %
INR - Rupia indiana 13,36 %
THB - Baht thailandese 9,98 %
IDR - Rupia indonesiana 9,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -3,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -9,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KRW FORWARD CONTRACT 13,38 %
THB FORWARD CONTRACT 9,98 %
AS SICAV I - ASIAN CREDIT BOND Z ACC USD 9,54 %
USD CASH 9,52 %
SGD FORWARD CONTRACT 8,68 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 6,78 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.32% 28-JAN-2024 6,37 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 5,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 5,64 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 5,63 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,69 % -0,59 %
Rendimento a 1 anno 2,62 % -0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,42 % 4,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,10 % 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 1,60
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,94
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