AS sicav I Asian Bond A acc USD

LU1814411515
181,92 USD 22/10/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1814411515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2018
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 5,620 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,70 %
Liquidità -0,18 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 19,79 %
CNY - Yuan cinese 19,19 %
THB - Baht thailandese 14,61 %
IDR - Rupia indonesiana 13,90 %
INR - Rupia indiana 13,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,93 %
USD - Dollaro americano 5,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -3,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -9,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KRW FORWARD CONTRACT 18,24 %
THB FORWARD CONTRACT 14,61 %
AS SICAV I - ASIAN CREDIT BOND Z ACC USD 9,85 %
CNY FORWARD CONTRACT 7,82 %
INDONESIA 6.50% 06/15/25 SR:FR0081 7,67 %
PHP FORWARD CONTRACT 7,08 %
INDIA 7.32% 01/28/24 SR: 6,80 %
CHINA 2.68% 05/21/30 SR: 5,52 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 5,46 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,36 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % -5,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,63 % 3,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,97 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,84 % 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 1,75
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,13
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