AS sicav I Asian Bond A acc USD

LU1814411515
150,87 USD 26/03/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-7,66 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1814411515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 6,630 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,90 %
Liquidità -7,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,10 %
KRW - Won sudcoreano 17,73 %
CNY - Yuan cinese 17,45 %
INR - Rupia indiana 12,30 %
THB - Baht thailandese 12,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,24 %
IDR - Rupia indonesiana 9,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -9,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TNOTES MAR0 14,49 %
KRW FORWARD CONTRACT 12,16 %
THB FORWARD CONTRACT 12,04 %
AS SICAV I - ASIAN CREDIT BOND Z ACC USD 9,33 %
CNY FORWARD CONTRACT 8,39 %
INDIA 7.32% 01/28/24 SR: 6,54 %
MALAYSIA 3.96% 09/15/25 SR: 5,72 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,85 %
MALAYSIA 4.23% 06/30/31 SR: 4,75 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,32 %

Performance in EUR (26/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,04 % -11,59 %
Rendimento a 3 mesi -12,39 % -8,06 %
Rendimento a 6 mesi -12,18 % -6,49 %
Rendimento a 1 anno -7,66 % 4,59 %
Rendimento a 3 anni -1,44 % 3,80 %
Rendimento a 5 anni -0,48 % 2,35 %
Rendimento a 10 anni 3,29 % 4,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
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