AS sicav I Asian Bond A acc USD

LU1814411515
172,87 USD 08/11/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
13,56 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1814411515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 8,880 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,01 %
Liquidità -2,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,63 %
CNY - Yuan cinese 19,47 %
KRW - Won sudcoreano 16,38 %
INR - Rupia indiana 12,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,55 %
THB - Baht thailandese 9,34 %
IDR - Rupia indonesiana 7,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -1,03 %
AUD - Dollaro australiano -4,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KRW FORWARD CONTRACT 16,38 %
AS SICAV I - ASIAN CREDIT BOND Z ACC USD 9,73 %
THB FORWARD CONTRACT 9,34 %
CNY FORWARD CONTRACT 7,12 %
10YR TNOTES DEC9 7,12 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 5,86 %
MALAYSIA 4.18% 07/15/24 SR: 4,45 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,39 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,76 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 3,68 %

Performance in EUR (08/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 5,28 %
Rendimento a 6 mesi 5,89 % 13,58 %
Rendimento a 1 anno 13,56 % 23,87 %
Rendimento a 3 anni 3,48 % 6,61 %
Rendimento a 5 anni 4,87 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni 6,24 % 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor -
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