AS sicav I Asian Bond A acc USD

LU1814411515
184,57 USD 18/10/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1814411515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2018
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 7,430 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,70 %
Liquidità 27,54 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 23,59 %
KRW - Won sudcoreano 15,49 %
USD - Dollaro americano 10,89 %
INR - Rupia indiana 10,77 %
THB - Baht thailandese 10,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,26 %
IDR - Rupia indonesiana 9,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -9,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 27,04 %
KRW FORWARD CONTRACT 14,01 %
THB FORWARD CONTRACT 10,39 %
SGD FORWARD CONTRACT 10,26 %
AS SICAV I - ASIAN CREDIT BOND Z ACC USD 9,82 %
PHP FORWARD CONTRACT 7,31 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.32% 28-JAN-2024 5,89 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 5,78 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 5,38 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 5,38 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 1,93 % 2,06 %
Rendimento a 1 anno 2,95 % 2,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,59 % 5,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,10 % 2,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,08 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,24 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 1,60
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,72
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