AS sicav I asian bond A Qinc USD

LU1814411432
126,32 USD 25/02/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
3,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1814411432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2018
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 2,200 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,51 %
Liquidità 9,64 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 23,06 %
KRW - Won sudcoreano 17,97 %
INR - Rupia indiana 13,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,52 %
IDR - Rupia indonesiana 10,62 %
THB - Baht thailandese 9,97 %
USD - Dollaro americano 5,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -9,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KRW FORWARD CONTRACT 15,03 %
SGD FORWARD CONTRACT 12,52 %
USD CASH 10,45 %
THB FORWARD CONTRACT 9,97 %
AS SICAV I - ASIAN CREDIT BOND Z ACC USD 9,52 %
INDONESIA 6.50% 02/15/31 SR:FR0087 7,52 %
CNY FORWARD CONTRACT 6,80 %
INDIA 7.32% 01/28/24 SR: 6,61 %
CHINA 2.88% 11/05/23 SR: 5,55 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 5,39 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -3,73 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,30 % 2,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,17 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,01 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,11 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,74
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,95
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