AS sicav I asian bond A Qinc USD

LU1814411432
107,16 USD 08/04/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-2,04 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1814411432
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,59 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,18 %
Liquidità 16,95 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 22,12 %
CNY - Yuan cinese 17,32 %
SGD - Dollaro di Singapore 15,11 %
INR - Rupia indiana 13,33 %
THB - Baht thailandese 12,61 %
USD - Dollaro americano 11,29 %
IDR - Rupia indonesiana 11,19 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -10,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 16,43 %
KRW FORWARD CONTRACT 14,85 %
THB FORWARD CONTRACT 12,61 %
CNY FORWARD CONTRACT 11,82 %
AS SICAV I - ASIAN CREDIT BOND Z ACC USD 9,88 %
SGD FORWARD CONTRACT 8,40 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/49 SR:KTB02000-4903(19-2) 7,26 %
INDIA 7.32% 01/28/24 SR: 7,24 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 5,38 %
MALAYSIA 4.23% 06/30/31 SR: 4,66 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,82 % -6,39 %
Rendimento a 3 mesi -7,53 % -6,05 %
Rendimento a 6 mesi -7,20 % -4,42 %
Rendimento a 1 anno -2,04 % 7,53 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,25 % 4,05 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,29 % 2,53 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,78 % 4,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor -
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