AS sicav I asian credit bond A acc USD

LU1254413948
12,48 USD 04/08/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1254413948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,130 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità 5,69 %
Paesi Pesi
Cina 13,19 %
Isole Cayman 7,58 %
Corea del Sud 7,41 %
Singapore 7,08 %
Hong Kong 6,92 %
India 6,78 %
Olanda 5,88 %
Indonesia 5,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES SEP0 12,64 %
USD CASH 5,69 %
ULTRA BOND SEP0 3,40 %
INDONESIA 5.25% 01/17/42 SR: 3,03 %
BUSAN BANK 3.63% 07/25/26 SR: 1,94 %
BANK OF THE PHIL 2.50% 09/10/24 SR: 1,76 %
SANTOS FINANCE 5.25% 03/13/29 SR:2 1,70 %
TNB GLOBAL 3.24% 10/19/26 SR: 1,68 %
BANK MANDIRI 3.75% 04/11/24 SR:1 1,62 %
PLN 4.00% 06/30/50 SR:11 1,62 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % -6,39 %
Rendimento a 6 mesi -6,42 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % -1,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,92 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,13 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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