AS sicav I asian credit bond A acc USD

LU1254413948
12,72 USD 04/05/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1254413948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,120 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,72 %
Liquidità -10,19 %
Paesi Pesi
Cina 13,19 %
Isole Cayman 7,58 %
Corea del Sud 7,41 %
Singapore 7,08 %
Hong Kong 6,92 %
India 6,78 %
Olanda 5,88 %
Indonesia 5,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES JUN1 11,59 %
ULTRA BOND JUN1 4,55 %
SK BATTERY AMERICA INC 26-JAN-2026 1,97 %
BUSAN BANK 3.625% 25-JUL-2026 1,78 %
SANTOS FINANCE LTD 5.25% 13-MAR-2029 1,63 %
NISSAN MOTOR CO LTD 4.345% 17-SEP-2027 1,61 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 5.275% 1,54 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 17-JAN-2 1,50 %
VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% 26-FEB-2025 1,47 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4% 30-JUN-2 1,44 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,93 % 4,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,89 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 0,82
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -
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