AS sicav I asian credit bond A acc USD

LU1254413948
12,32 USD 18/11/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
16,66 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254413948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 1,170 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,41 %
Liquidità -3,65 %
Paesi Pesi
Cina 13,19 %
Isole Cayman 7,58 %
Corea del Sud 7,41 %
Singapore 7,08 %
Hong Kong 6,92 %
India 6,78 %
Olanda 5,88 %
Indonesia 5,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES DEC9 7,22 %
ULTRA BOND DEC9 4,25 %
INDONESIA 5.25% 01/17/42 SR: 3,13 %
APSEZ 4.00% 07/30/27 SR: 2,07 %
BUSAN BANK 3.63% 07/25/26 SR: 2,00 %
BANK OF THE PHIL 2.50% 09/10/24 SR: 1,83 %
SANTOS FINANCE 5.25% 03/13/29 SR:2 1,82 %
BANK MANDIRI 3.75% 04/11/24 SR: 1,76 %
TNB GLOBAL 3.24% 10/19/26 SR: 1,73 %
ENN CLEAN ENERGY 7.50% 02/27/21 SR: 1,73 %

Performance in EUR (18/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi 6,04 % 8,33 %
Rendimento a 1 anno 16,66 % 22,98 %
Rendimento a 3 anni 3,33 % 5,59 %
Rendimento a 5 anni - 8,70 %
Rendimento a 10 anni - 10,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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