AS sicav I asian credit bond A acc USD

LU1254413948
11,27 USD 08/04/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
0,58 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254413948
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,110 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 1,05 %
Paesi Pesi
Cina 13,19 %
Isole Cayman 7,58 %
Corea del Sud 7,41 %
Singapore 7,08 %
Hong Kong 6,92 %
India 6,78 %
Olanda 5,88 %
Indonesia 5,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES JUN0 6,71 %
ULTRA BOND JUN0 4,11 %
INDONESIA 5.25% 01/17/42 SR: 3,00 %
SANTOS FINANCE 5.25% 03/13/29 SR:2 1,77 %
TNB GLOBAL 3.24% 10/19/26 SR: 1,66 %
BANK MANDIRI 3.75% 04/11/24 SR:1 1,64 %
ENN CLEAN ENERGY 7.50% 02/27/21 SR: 1,59 %
VENA ENERGY CAP 3.13% 02/26/25 SR:1 1,55 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,00 % -5,87 %
Rendimento a 3 mesi -7,45 % -2,89 %
Rendimento a 6 mesi -7,76 % -4,18 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 9,72 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,37 % 3,96 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 4,13 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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