AS sicav I Asian LC short term bd X qinc USD

LU0837966349
8,373 USD 08/11/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
8,92 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0837966349
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,36 %
Liquidità 2,04 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,13 %
CNY - Yuan cinese 21,20 %
INR - Rupia indiana 12,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,07 %
THB - Baht thailandese 10,59 %
IDR - Rupia indonesiana 3,90 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -4,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 26,57 %
MYR FORWARD CONTRACT 10,56 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 8,34 %
THB FORWARD CONTRACT 7,73 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 6,82 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 6,16 %
ID EXIMBANK 9.50% 03/13/20 SR:C 4,93 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 4,27 %
PHILIPPINES 4.25% 04/11/20 SR:RTB 03-08 4,15 %
CNY FORWARD CONTRACT 3,91 %

Performance in EUR (08/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 5,28 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % 13,58 %
Rendimento a 1 anno 8,92 % 23,87 %
Rendimento a 3 anni 2,22 % 6,61 %
Rendimento a 5 anni 3,31 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
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