AS sicav I Asian LC short term bd X qinc USD

LU0837966349
8,30 USD 20/10/2021
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0837966349
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,70 %
Liquidità 3,59 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 23,75 %
KRW - Won sudcoreano 20,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 15,87 %
THB - Baht thailandese 10,12 %
USD - Dollaro americano 8,07 %
INR - Rupia indiana 6,29 %
IDR - Rupia indonesiana 4,87 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 10,21 %
THB FORWARD CONTRACT 8,72 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 10-MAR-2023 6,64 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.181% 15-JUL-2024 6,48 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 5,98 %
USD FORWARD CONTRACT 5,31 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.67% 16-JAN-2024 5,15 %
PHP FORWARD CONTRACT 5,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.24% 05- 4,99 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,97 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 2,24 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno 7,92 % 3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,85 % 5,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,91 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 0,88
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,04
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