AS sicav I Asian LC short term bd X qinc USD

LU0837966349
8,250 USD 12/08/2020
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0837966349
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,74 %
Liquidità 2,84 %
Paesi Pesi
India 21,10 %
Indonesia 14,58 %
Cina 13,77 %
Thailandia 13,52 %
Gran Bretagna 4,06 %
Stati Uniti 3,92 %
Corea del Sud 3,66 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 19,39 %
USD - Dollaro americano 16,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,47 %
THB - Baht thailandese 9,78 %
INR - Rupia indiana 7,83 %
IDR - Rupia indonesiana 7,78 %
KRW - Won sudcoreano 6,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 13,80 %
THB FORWARD CONTRACT 8,12 %
PHILIPPINES 4.25% 01/25/21 SR:FXTN 03-23 8,09 %
PHILIPPINES 4.88% 06/13/21 SR:RTB 03-09 6,38 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 6,05 %
MALAYSIA 3.76% 04/20/23 SR: 5,73 %
EBRD 6.85% 06/21/21 SR: 5,62 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,49 %
CNPC 3.72% 09/20/21 SR: 5,00 %
HUIJIN 3.67% 01/16/24 SR: 4,97 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,82 % -3,59 %
Rendimento a 3 mesi -3,76 % -1,85 %
Rendimento a 6 mesi -6,52 % -10,63 %
Rendimento a 1 anno -1,87 % -2,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,69 % 3,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,46 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 0,95
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,61
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