AS sicav I Asian property share A acc USD

LU0396313180
15,79 USD 03/08/2020
Azionari immobiliari (altri Paesi) Politica d'investimento
-3,98 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396313180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azionari immobiliari (altri Paesi)
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 4,720 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 1,94 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Immobili 87,80 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Beni di consumo 4,60 %
Paesi Pesi
Giappone 24,80 %
Hong Kong 19,80 %
Australia 14,60 %
Cina 12,50 %
Singapore 11,40 %
Thailandia 5,00 %
India 2,80 %
Indonesia 1,60 %
Nuova Zelanda 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,81 %
JPY - Yen giapponese 24,75 %
AUD - Dollaro australiano 15,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,33 %
THB - Baht thailandese 4,98 %
USD - Dollaro americano 3,43 %
INR - Rupia indiana 2,81 %
IDR - Rupia indonesiana 1,55 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,24 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mitsubishi Estate 6,60 %
China Resources Land 5,80 %
GOODMAN GROUP 5,50 %
Mitsui Fudosan 5,50 %
Sun Hung Kai Properties 5,00 %
Link Reit 5,00 %
CHINA VANKE CO LTD 4,10 %
Swire Properties Ltd 4,10 %
CapitaLand 3,90 %
Central Pattana PCL 3,80 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,97 % -
Rendimento a 3 mesi -7,29 % -
Rendimento a 6 mesi -23,81 % -
Rendimento a 1 anno -24,74 % -
Rendimento annuo a 3 anni -6,97 % -
Rendimento annuo a 5 anni -3,98 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,45 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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