AS sicav I Asian property share A acc USD

LU0396313180
19,89 USD 08/11/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
13,07 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396313180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 7,120 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 85,51 %
Liquidità 1,00 %
Obbligazioni 0,79 %
Settore Pesi
Immobili 82,30 %
Beni di consumo 8,20 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Paesi Pesi
Giappone 24,90 %
Hong Kong 22,00 %
Australia 12,40 %
Singapore 11,10 %
Cina 10,20 %
India 5,60 %
Thailandia 5,30 %
Indonesia 1,90 %
Nuova Zelanda 0,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,22 %
JPY - Yen giapponese 25,02 %
AUD - Dollaro australiano 12,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,10 %
USD - Dollaro americano 6,71 %
THB - Baht thailandese 5,32 %
INR - Rupia indiana 4,24 %
IDR - Rupia indonesiana 1,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,36 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mitsubishi Estate 6,20 %
Mitsui Fudosan 5,60 %
Link Reit 5,30 %
Sun Hung Kai Properties 5,00 %
China Resources Land 5,00 %
Swire Properties Ltd 4,20 %
Ayala Land 3,60 %
CapitaLand 3,50 %
Central Pattana PCL 3,40 %
GOODMAN GROUP 3,40 %

Performance in EUR (08/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 6,18 %
Rendimento a 3 mesi 3,97 % 10,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,95 % 2,79 %
Rendimento a 1 anno 13,07 % 19,06 %
Rendimento a 3 anni 5,70 % 10,46 %
Rendimento a 5 anni 3,16 % 9,10 %
Rendimento a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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