AS sicav I asian smaller companies A Ainc eur

LU0498180685
14,02 EUR 25/02/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
7,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0498180685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 31,820 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,62 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,60 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Beni di consumo 12,50 %
Immobili 9,60 %
Settore finanziario 9,50 %
Salute e farmacia 7,60 %
Paesi Pesi
India 18,20 %
Cina 13,90 %
Australia 8,70 %
Corea del Sud 8,20 %
Singapore 5,30 %
Indonesia 5,00 %
Nuova Zelanda 4,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 17,73 %
AUD - Dollaro australiano 10,32 %
KRW - Won sudcoreano 9,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,81 %
IDR - Rupia indonesiana 4,98 %
CNY - Yuan cinese 4,78 %
EUR - Euro 4,18 %
THB - Baht thailandese 2,86 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM INTERNATIONAL NV 3,70 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 3,10 %
Chroma ATE 2,50 %
Mphasis 2,50 %
Koh Young Technology 2,50 %
Douzone Bizon Co Ltd 2,40 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,20 %
GlobalWafers Co Ltd 2,00 %
Syngene International Ltd 2,00 %
Cebu Holdings Inc 1,90 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi 11,61 % 15,98 %
Rendimento a 6 mesi 19,24 % 26,66 %
Rendimento a 1 anno 9,98 % 30,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,69 % 6,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,40 % 9,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 0,87
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,94
Powered by Lipper