AS sicav I asian smaller companies A Ainc eur

LU0498180685
15,28 EUR 23/07/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
6,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0498180685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 41,940 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/10/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,76 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,80 %
Industrie e servizi vari 19,00 %
Settore finanziario 11,00 %
Beni di consumo 9,20 %
Salute e farmacia 8,70 %
Immobili 6,60 %
Paesi Pesi
India 16,50 %
Cina 14,60 %
Corea del Sud 10,80 %
Australia 8,70 %
Singapore 4,40 %
Olanda 4,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 16,63 %
KRW - Won sudcoreano 10,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,65 %
AUD - Dollaro australiano 8,29 %
CNY - Yuan cinese 5,61 %
USD - Dollaro americano 4,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,33 %
EUR - Euro 4,07 %
IDR - Rupia indonesiana 3,66 %
THB - Baht thailandese 3,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM INTERNATIONAL NV 4,10 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 2,70 %
Mphasis 2,40 %
Chroma ATE 2,20 %
FPT 2,20 %
Wonik IPS Co Ltd 2,20 %
GlobalWafers Co Ltd 2,10 %
Makalot Industrial Co Ltd 2,10 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,10 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 6,78 % 7,64 %
Rendimento a 6 mesi 9,89 % 18,02 %
Rendimento a 1 anno 30,00 % 47,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,30 % 13,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,73 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,73 %
Volatilità del benchmark 16,89 %
Beta 0,84
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 9,30
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