AS sicav I asian smaller companies A Ainc eur

LU0498180685
12,67 EUR 18/11/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
15,49 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0498180685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 7,690 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,67 %
Liquidità 2,15 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,60 %
Alta tecnologia 21,40 %
Industrie e servizi vari 18,90 %
Salute e farmacia 10,30 %
Settore finanziario 9,20 %
Immobili 7,80 %
Paesi Pesi
India 20,90 %
Cina 10,20 %
Singapore 9,70 %
Indonesia 9,00 %
Thailandia 7,50 %
Hong Kong 5,50 %
Australia 4,50 %
Corea del Sud 4,10 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 20,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,17 %
IDR - Rupia indonesiana 7,99 %
THB - Baht thailandese 7,52 %
USD - Dollaro americano 6,67 %
AUD - Dollaro australiano 5,86 %
KRW - Won sudcoreano 4,08 %
EUR - Euro 3,33 %
GBP - Sterlina inglese 2,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM Intl Nv 3,30 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
Chroma ATE 2,70 %
Venture 2,70 %
Container Corp of India 2,70 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,50 %
51Job INC 2,50 %
MP Evans Group PLC 2,50 %
Mphasis 2,40 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,40 %

Performance in EUR (18/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 3,90 %
Rendimento a 3 mesi 6,12 % 11,31 %
Rendimento a 6 mesi 9,29 % 10,35 %
Rendimento a 1 anno 15,49 % 13,21 %
Rendimento a 3 anni 4,89 % 7,39 %
Rendimento a 5 anni 2,65 % 10,96 %
Rendimento a 10 anni - 10,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,91
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,58
Powered by Lipper
;