AS sicav I asian smaller companies A Ainc eur

LU0498180685
16,49 EUR 25/11/2021
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
8,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0498180685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 42,950 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,92 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,88 %
Beni di consumo 19,11 %
Settore finanziario 16,99 %
Industrie e servizi vari 12,84 %
Salute e farmacia 8,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,16 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Paesi Pesi
India 17,19 %
Cina 12,87 %
Australia 11,84 %
Corea del Sud 10,51 %
Olanda 4,28 %
Singapore 3,67 %
Indonesia 3,57 %
Thailandia 3,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 17,19 %
KRW - Won sudcoreano 10,51 %
AUD - Dollaro australiano 10,11 %
CNY - Yuan cinese 6,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,96 %
EUR - Euro 4,49 %
IDR - Rupia indonesiana 3,57 %
USD - Dollaro americano 3,54 %
THB - Baht thailandese 3,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,28 %
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD ORD 2,47 %
HANSOL CHEMICAL CO LTD ORD 2,43 %
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD ORD 2,39 %
MPHASIS LTD ORD 2,22 %
BANK OCBC NISP TBK PT ORD 2,21 %
FPT CORP ORD 2,12 %
WONIK IPS CO LTD ORD 2,12 %
CHROMA ATE INC ORD 2,11 %
SILERGY CORP ORD 1,91 %

Performance in EUR (25/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,00 % 4,77 %
Rendimento a 3 mesi 9,26 % 8,47 %
Rendimento a 6 mesi 16,37 % 15,57 %
Rendimento a 1 anno 31,30 % 38,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,70 % 18,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,47 % 11,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,63 %
Volatilità del benchmark 16,87 %
Beta 0,84
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,79
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