AS sicav I asian smaller companies A Ainc eur

LU0498180685
10,18 EUR 08/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-17,13 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0498180685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 5,200 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 1,93 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,80 %
Beni di consumo 22,70 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Salute e farmacia 11,00 %
Immobili 9,40 %
Settore finanziario 8,70 %
Paesi Pesi
India 21,60 %
Cina 11,10 %
Singapore 8,50 %
Indonesia 8,50 %
Hong Kong 5,60 %
Australia 5,20 %
Thailandia 4,80 %
Corea del Sud 3,90 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,91 %
IDR - Rupia indonesiana 8,13 %
AUD - Dollaro australiano 6,63 %
USD - Dollaro americano 5,21 %
THB - Baht thailandese 4,77 %
KRW - Won sudcoreano 3,87 %
EUR - Euro 3,82 %
GBP - Sterlina inglese 2,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM INTERNATIONAL NV 3,80 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,90 %
MP Evans Group PLC 2,90 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,70 %
Chroma ATE 2,60 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,60 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,40 %
Kerry Logistics Network Ltd 2,40 %
Syngene International Ltd 2,40 %
Mphasis 2,30 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,10 % -8,03 %
Rendimento a 3 mesi -19,97 % -20,83 %
Rendimento a 6 mesi -17,30 % -18,27 %
Rendimento a 1 anno -17,13 % -13,88 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,87 % -2,67 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,87 % 1,14 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,85 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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