AS sicav I asian smaller companies A Ainc eur

LU0498180685
12,72 EUR 24/11/2020
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
3,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0498180685
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 16,820 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/10/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,42 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,00 %
Beni di consumo 18,00 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Immobili 11,00 %
Salute e farmacia 9,90 %
Settore finanziario 8,40 %
Paesi Pesi
India 17,30 %
Cina 15,00 %
Australia 8,30 %
Singapore 6,30 %
Indonesia 6,10 %
Nuova Zelanda 5,40 %
Corea del Sud 4,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 17,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,67 %
AUD - Dollaro australiano 10,60 %
IDR - Rupia indonesiana 6,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,96 %
KRW - Won sudcoreano 4,45 %
CNY - Yuan cinese 4,37 %
USD - Dollaro americano 3,48 %
EUR - Euro 3,38 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM INTERNATIONAL NV 3,40 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,90 %
Chroma ATE 2,70 %
MP Evans Group PLC 2,60 %
Mphasis 2,50 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,40 %
Syngene International Ltd 2,30 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,30 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,30 %
Xero Ltd 2,30 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,08 % 7,71 %
Rendimento a 3 mesi 8,70 % 10,76 %
Rendimento a 6 mesi 16,17 % 28,19 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % 14,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,45 % 1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,08 % 3,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,75 %
Volatilità del benchmark 16,46 %
Beta 0,86
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,63
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