AS sicav I aud govt bond A qinc aud

LU1760136058
1.424,56 AUD 18/11/2019
Obbligazionari - Australia Politica d'investimento
5,64 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1760136058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 10,900 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 3,73 AUD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,86 %
Liquidità -25,57 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 99,24 %
USD - Dollaro americano 0,69 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3YR TB-DAY 13,67 %
10YR TB-DAY 12,60 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 12,20 %
10YR TNOTES DEC9 8,91 %
AUSTRALIA 2.75% 10/21/19 SR:TB143 8,50 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 8,21 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 7,19 %
RENTENBANK 5.50% 03/09/20 SR: 6,89 %
KBN 6.50% 04/12/21 SR:3680 6,79 %
EUR CASH 6,75 %

Performance in EUR (18/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,93 % 3,75 %
Rendimento a 1 anno 5,64 % 7,73 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,75 % 1,80 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,68 % 2,74 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,81 % 5,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 1,19
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,64
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