AS sicav I aud govt bond A qinc aud

LU1760136058
1.374,45 AUD 25/02/2021
Obbligazioni - Australia Politica d'investimento
2,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1760136058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 10,500 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 2,04 AUD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,88 %
Liquidità 9,20 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,96 %
USD - Dollaro americano 0,77 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 18,23 %
USD CASH 12,78 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 10,49 %
AUSTRALIA 3.25% 06/21/39 SR:TB147 8,62 %
KBN 6.50% 04/12/21 SR:3680 7,81 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 6,79 %
IBRD 2.20% 02/27/24 SR: 5,66 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 5,28 %
10YR TB-DAY MAR1 5,27 %
AUSTRALIA 2.75% 05/21/41 SR:TB156 4,92 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,57 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % 5,01 %
Rendimento a 1 anno 2,30 % 6,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,05 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,17 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,64 % 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,38 %
Volatilità del benchmark 7,43 %
Beta 1,29
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,66
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,28
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