AS sicav I aud govt bond A qinc aud

LU1760136058
1.457,89 AUD 27/10/2020
Obbligazioni - Australia Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1760136058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 10,280 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,77 AUD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,57 %
Liquidità -24,22 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 99,22 %
USD - Dollaro americano 0,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 13,26 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 9,82 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 8,71 %
KBN 6.50% 04/12/21 SR:3680 7,91 %
10YR TB-DAY SEP0 7,22 %
BUND FUT 6% SEP0 6,85 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 6,68 %
AUSTRALIA 2.75% 05/21/41 SR:TB156 6,66 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 5,84 %
IBRD 2.20% 02/27/24 SR: 5,51 %

Performance in EUR (27/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,77 % 2,73 %
Rendimento a 1 anno 0,26 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 2,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,27
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,76
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