AS sicav I aud govt bond A qinc aud

LU1760136058
1.446,67 AUD 28/05/2020
Obbligazioni - Australia Politica d'investimento
0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1760136058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 10,080 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 2,80 AUD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,16 %
Liquidità 7,43 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 98,60 %
USD - Dollaro americano 1,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
EUR - Euro 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 13,34 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 9,96 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 8,75 %
AUD FORWARD CONTRACT 8,03 %
KBN 6.50% 04/12/21 SR:3680 8,01 %
AUSTRALIA 2.75% 05/21/41 SR:TB156 7,21 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 6,74 %
USD CASH 6,28 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 5,91 %
IBRD 2.20% 02/27/24 SR: 5,39 %

Performance in EUR (28/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -0,07 %
Rendimento a 1 anno 1,46 % 2,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 1,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,81 % 1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,33 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta 1,26
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,55
Powered by Lipper