AS sicav i China A share equity A acc USD

LU1146622755
25,58 USD 25/02/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
24,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1146622755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 447,710 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,96 %
Settore finanziario 19,79 %
Industrie e servizi vari 16,62 %
Alta tecnologia 13,11 %
Salute e farmacia 12,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,44 %
Paesi Pesi
Cina 98,87 %
Stati Uniti 1,11 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 88,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,90 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CTG DUTY FREE ORD A 9,95 %
MOUTAI ORD A 8,35 %
MIDEA GROUP ORD A 4,95 %
WULIANGYE ORD A 4,88 %
Ping An ORD H 4,87 %
HIK VISION DIGI ORD A 4,56 %
AIEREYE HOSPITAL ORD A 4,46 %
FOSHAN HAITIAN ORD A 3,74 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING ORD A 3,43 %
Cm Bank Ord H 2,89 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,77 % -3,59 %
Rendimento a 3 mesi 13,57 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 23,66 % 5,07 %
Rendimento a 1 anno 44,72 % 16,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,50 % 7,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 24,28 % 14,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,12 %
Volatilità del benchmark 18,85 %
Beta 0,69
Tracking error 3,95 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 1,14 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 1,41
Indice di Treynor 35,12
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