AS sicav i China A share equity A acc USD

LU1146622755
22,29 USD 24/11/2020
Azioni - Cina Politica d'investimento
16,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1146622755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 260,220 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 4,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,94 %
Settore finanziario 22,12 %
Industrie e servizi vari 14,08 %
Alta tecnologia 12,91 %
Salute e farmacia 10,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,02 %
Paesi Pesi
Cina 96,40 %
Stati Uniti 3,11 %
Hong Kong 0,49 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 81,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,93 %
USD - Dollaro americano 3,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MOUTAI ORD A 9,13 %
CTG DUTY FREE ORD A 8,69 %
Ping An ORD H 5,72 %
WULIANGYE ORD A 5,10 %
MIDEA GROUP ORD A 5,04 %
HIK VISION DIGI ORD A 4,95 %
AIEREYE HOSPITAL ORD A 4,74 %
FOSHAN HAITIAN ORD A 3,59 %
USD CASH 3,11 %
Cm Bank Ord H 3,10 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,09 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 11,80 % 7,53 %
Rendimento a 6 mesi 35,88 % 23,53 %
Rendimento a 1 anno 34,61 % 24,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,59 % 9,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,24 % 8,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,43 %
Volatilità del benchmark 19,79 %
Beta 0,80
Tracking error 3,89 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 20,15
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