AS sicav i China A share equity A acc USD

LU1146622755
20,75 USD 23/10/2020
Azioni - Cina Politica d'investimento
14,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1146622755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2015
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 231,030 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 4,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,93 %
Settore finanziario 23,90 %
Alta tecnologia 13,47 %
Industrie e servizi vari 13,02 %
Salute e farmacia 10,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,68 %
Paesi Pesi
Cina 98,36 %
Stati Uniti 1,10 %
Hong Kong 0,53 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 81,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,93 %
USD - Dollaro americano 3,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MOUTAI ORD A 9,54 %
CTG DUTY FREE ORD A 8,07 %
Ping An ORD H 6,18 %
WULIANGYE ORD A 5,40 %
MIDEA GROUP ORD A 5,26 %
HIK VISION DIGI ORD A 5,06 %
AIEREYE HOSPITAL ORD A 4,93 %
FOSHAN HAITIAN ORD A 3,96 %
Cm Bank Ord H 3,09 %
PING AN BANK ORD A 2,97 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,60 % 9,02 %
Rendimento a 3 mesi 4,81 % 12,92 %
Rendimento a 6 mesi 26,40 % 21,83 %
Rendimento a 1 anno 27,11 % 32,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,05 % 10,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,98 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,54 %
Volatilità del benchmark 20,28 %
Beta 0,79
Tracking error 3,89 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 20,94
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