AS sicav i China A share equity A acc USD

LU1146622755
15,68 USD 18/11/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
33,29 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1146622755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2015
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 321,780 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,48 %
Liquidità 6,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,68 %
Settore finanziario 28,18 %
Salute e farmacia 10,44 %
Alta tecnologia 9,96 %
Industrie e servizi vari 8,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,77 %
Servizi alle collettività 1,36 %
Paesi Pesi
Cina 95,93 %
Stati Uniti 3,93 %
Hong Kong 0,08 %
Singapore 0,01 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 72,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,43 %
USD - Dollaro americano 3,93 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITS ORD A 7,68 %
MOUTAI ORD A 7,12 %
Ping An ORD H 6,17 %
HIK VISION DIGI ORD A 5,29 %
SH AIRPORT ORD A 4,96 %
AIEREYE HOSPITAL ORD A 4,49 %
China Vanke ORD H 3,96 %
USD CASH 3,93 %
FOSHAN HAITIAN ORD A 3,80 %
MIDEA GROUP ORD A 3,26 %

Performance in EUR (18/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 7,09 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 11,68 % 8,63 %
Rendimento a 1 anno 33,29 % 24,86 %
Rendimento a 3 anni 18,40 % 4,59 %
Rendimento a 5 anni - 10,96 %
Rendimento a 10 anni - 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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