AS sicav i China A share equity A acc USD

LU1146622755
14,52 USD 08/04/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1146622755
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2015
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 191,200 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,13 %
Liquidità 2,86 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,41 %
Beni di consumo 30,15 %
Alta tecnologia 11,48 %
Industrie e servizi vari 11,01 %
Salute e farmacia 10,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,24 %
Servizi alle collettività 0,84 %
Paesi Pesi
Cina 99,80 %
Stati Uniti 0,60 %
Hong Kong 0,19 %
Gran Bretagna 0,01 %
Singapore 0,01 %
Francia 0,00 %
Olanda 0,00 %
Belgio 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Germania 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 77,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,77 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MOUTAI ORD A 7,58 %
Ping An ORD H 7,40 %
CITS ORD A 6,11 %
HIK VISION DIGI ORD A 5,42 %
MIDEA GROUP ORD A 5,02 %
AIEREYE HOSPITAL ORD A 4,72 %
WULIANGYE ORD A 4,24 %
Cm Bank Ord H 3,89 %
FOSHAN HAITIAN ORD A 3,65 %
ANHUI CONCH ORD A 3,24 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,79 % -6,62 %
Rendimento a 3 mesi -7,57 % -7,59 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % 0,25 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % -6,11 %
Rendimento a 3 anni 12,08 % 3,02 %
Rendimento a 5 anni 5,96 % -3,19 %
Rendimento a 10 anni - 5,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,73 %
Volatilità del benchmark 18,50 %
Beta 0,93
Tracking error 3,52 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 6,68
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