AS sicav I China Onshore bond A acc usd

LU1808738725
9,776 USD 18/11/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
5,32 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1808738725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,630 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,08 %
Liquidità 8,93 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 97,04 %
USD - Dollaro americano 2,76 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 16,39 %
CNY CASH 8,26 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 5,49 %
HUIJIN 3.40% 01/16/22 SR: 5,47 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 5,46 %
CHINA 3.30% 07/12/23 SR: 5,44 %
ADBC 4.99% 01/24/23 SR: 2,90 %
STATE GRID CORP 5.38% 08/19/24 SR: 2,88 %
CHINA EXIMBANK 4.71% 10/22/28 SR: 2,86 %
CN STHRN PWR 4.87% 04/12/23 SR: 2,85 %

Performance in EUR (18/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 1,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno 5,32 % 6,60 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 0,93 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 3,68 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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