AS sicav I China Onshore bond A acc usd

LU1808738725
10,85 USD 15/01/2021
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1808738725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 2,630 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,52 %
Liquidità 5,48 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 98,18 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 13,88 %
CHINA 2.68% 05/21/30 SR: 11,62 %
CDB 3.34% 07/14/25 SR: 5,98 %
CHINA 2.85% 06/04/27 SR: 4,72 %
CHINA 3.17% 04/19/23 SR: 3,67 %
CNY CASH 3,65 %
CNPC 2.75% 03/23/23 SR: 3,57 %
SINOPEC CORP. 2.70% 04/01/23 SR: 3,56 %
CN STHRN PWR 4.87% 04/12/23 SR: 2,52 %
CHINA 2.94% 10/17/24 SR: 2,46 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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