AS sicav I China Onshore bond A acc usd

LU1808738725
10,86 USD 25/02/2021
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1808738725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 2,450 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 4,51 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 96,48 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA 2.36% 07/02/23 SR: 14,38 %
CHINA 3.27% 11/19/30 SR: 10,03 %
CHINA 3.02% 10/22/25 SR: 9,98 %
CHINA 3.28% 12/03/27 SR: 7,25 %
CHINA 2.88% 11/05/23 SR: 4,52 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 4,38 %
CHINA 2.68% 05/21/30 SR: 3,46 %
CHINA 3.17% 04/19/23 SR: 2,78 %
SINOPEC CORP. 2.70% 04/01/23 SR: 2,72 %
CNPC 2.75% 03/23/23 SR: 2,72 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 4,20 % 4,52 %
Rendimento a 1 anno -3,32 % -2,80 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,12 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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