AS sicav I China Onshore bond A acc usd

LU1808738725
10,11 USD 08/04/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
4,60 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1808738725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,650 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 3,39 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 98,20 %
USD - Dollaro americano 1,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 11,15 %
CHINA 2.94% 10/17/24 SR: 10,92 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 7,99 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 7,90 %
CHINA 3.30% 07/12/23 SR: 6,35 %
CHINA 3.17% 04/19/23 SR: 4,77 %
CDB 3.42% 07/02/24 SR: 3,17 %
CNY CASH 3,17 %
CHINA CHEMICAL 3.72% 10/17/22 SR: 3,16 %
ADBC 3.24% 08/14/24 SR: 3,13 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,57 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,86 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi 6,02 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno 4,60 % 4,15 %
Rendimento a 3 anni - 2,64 %
Rendimento a 5 anni - 1,35 %
Rendimento a 10 anni - 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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