AS Sicav I Chinese equity A acc hgd eur

LU0854914826
10,65 EUR 18/11/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
10,60 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0854914826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2013
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 11,060 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,31 %
Liquidità 2,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,74 %
Beni di consumo 22,74 %
Alta tecnologia 19,72 %
Industrie e servizi vari 11,98 %
Salute e farmacia 5,85 %
Servizi alle collettività 4,30 %
Telecomunicazioni 1,97 %
Paesi Pesi
Cina 66,48 %
Hong Kong 31,22 %
Lussemburgo 1,05 %
Stati Uniti 0,92 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 77,01 %
CNY - Yuan cinese 16,57 %
USD - Dollaro americano 5,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,65 %
Ping An ORD H 6,37 %
AIA ORD 6,28 %
MOUTAI ORD A 4,39 %
CITS ORD A 4,17 %
Cm Bank Ord H 3,46 %
China Res Land ORD 3,44 %
CCB ORD H 3,16 %
CNOOC ORD 2,96 %
CSPC Pharma ORD 2,93 %

Performance in EUR (18/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 3,75 %
Rendimento a 3 mesi 4,45 % 8,95 %
Rendimento a 6 mesi 2,44 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 10,60 % 15,89 %
Rendimento a 3 anni 7,15 % 10,17 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 10,06 %
Rendimento a 10 anni - 9,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,25 %
Volatilità del benchmark 18,60 %
Beta 0,93
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,62
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