AS sicav I diversified growth A acc EUR

LU1402171232
11,36 EUR 18/11/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,47 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1402171232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 100,250 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 51,06 %
Obbligazioni 36,57 %
Liquidità 6,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,10 %
Beni di consumo 4,25 %
Industrie e servizi vari 3,68 %
Servizi alle collettività 3,37 %
Alta tecnologia 2,24 %
Salute e farmacia 2,05 %
Telecomunicazioni 1,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,32 %
Stati Uniti 7,91 %
Giappone 4,47 %
Messico 3,69 %
Indonesia 3,46 %
Brasile 2,96 %
Russia 2,53 %
Sudafrica 1,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,25 %
USD - Dollaro americano 9,87 %
MXN - Peso messicano 3,69 %
IDR - Rupia indonesiana 3,46 %
BRL - Real brasiliano 2,96 %
RUB - Rublo russo 2,49 %
ZAR - Rand sudafricano 1,98 %
PLN - Zloty polacco 1,81 %
TRY - Lira turca 1,73 %
KRW - Won sudcoreano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 84,56 %
EUR CASH 5,56 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 3,11 %
PRYTANIA DIVERSIFIED ASSET BACKED SECURITIES GBP 3,11 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 2,60 %
INTER PUBLI PART ORD 2,56 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,45 %
POLLEN STREET SECURED LENDING ORD 2,22 %
BIOPHARMA CREDIT ORD 1,97 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 1,88 %

Performance in EUR (18/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,05 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,75 % 6,72 %
Rendimento a 1 anno 2,47 % 14,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,63 % 6,66 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 6,45 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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