AS sicav I diversified growth A acc EUR

LU1402171232
9,890 EUR 08/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-11,30 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1402171232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 81,430 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 51,93 %
Obbligazioni 29,94 %
Liquidità 6,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,05 %
Industrie e servizi vari 3,42 %
Beni di consumo 2,64 %
Salute e farmacia 2,24 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Alta tecnologia 2,19 %
Telecomunicazioni 0,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,85 %
Stati Uniti 5,99 %
Giappone 3,44 %
Messico 2,97 %
Indonesia 2,78 %
Brasile 2,28 %
Russia 2,21 %
Sudafrica 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,65 %
JPY - Yen giapponese 4,83 %
MXN - Peso messicano 2,94 %
IDR - Rupia indonesiana 2,78 %
BRL - Real brasiliano 2,28 %
RUB - Rublo russo 2,19 %
ZAR - Rand sudafricano 1,92 %
PLN - Zloty polacco 1,46 %
TRY - Lira turca 1,35 %
USD - Dollaro americano 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 81,23 %
EUR CASH 12,35 %
TWENTYFOUR INCOME ORD 2,98 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 2,97 %
FTSE INDEX MAR0 2,74 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 2,55 %
INTER PUBLI PART ORD 2,48 %
POLLEN STREET SECURED LENDING ORD 2,23 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 2,07 %
PRYTANIA DIVERSIFIED ASSET BACKED SECURITIES GBP 2,07 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,26 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -13,77 % -8,59 %
Rendimento a 6 mesi -11,46 % -4,99 %
Rendimento a 1 anno -11,30 % -0,39 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,15 % 2,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 2,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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