AS sicav I diversified income A M inc hgd eur

LU1239090977
9,362 EUR 18/11/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,81 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1239090977
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 25,710 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/11/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 49,57 %
Obbligazioni 36,18 %
Liquidità 4,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,04 %
Beni di consumo 3,98 %
Servizi alle collettività 3,73 %
Industrie e servizi vari 3,36 %
Salute e farmacia 1,81 %
Alta tecnologia 1,70 %
Telecomunicazioni 1,41 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,17 %
Stati Uniti 14,61 %
Giappone 4,13 %
Messico 3,92 %
Indonesia 3,46 %
Brasile 3,18 %
Russia 2,53 %
Sudafrica 1,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 108,61 %
MXN - Peso messicano 3,92 %
IDR - Rupia indonesiana 3,46 %
BRL - Real brasiliano 3,18 %
RUB - Rublo russo 2,49 %
ZAR - Rand sudafricano 1,98 %
PLN - Zloty polacco 1,81 %
TRY - Lira turca 1,75 %
THB - Baht thailandese 0,86 %
INR - Rupia indiana 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 83,89 %
USD CASH 6,92 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 3,04 %
PRYTANIA DIVERSIFIED ASSET BACKED SECURITIES GBP 2,87 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 2,66 %
INTER PUBLI PART ORD 2,54 %
POLLEN STREET SECURED LENDING ORD 2,22 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 2,03 %
BIOPHARMA CREDIT ORD 1,94 %
CIVITAS SOCIAL HOUSING ORD 1,68 %

Performance in EUR (18/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,13 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,68 % 1,82 %
Rendimento a 1 anno 2,81 % 5,33 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,65 % 0,36 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 3,88 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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