AS sicav I diversified income A M inc USD

LU1124234862
8,570 USD 08/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,94 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1124234862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,610 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 56,03 %
Obbligazioni 30,27 %
Liquidità 7,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,59 %
Industrie e servizi vari 3,78 %
Salute e farmacia 3,54 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Beni di consumo 3,19 %
Alta tecnologia 2,91 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,47 %
Stati Uniti 17,16 %
Giappone 5,43 %
Messico 3,33 %
Indonesia 2,92 %
Brasile 2,63 %
Russia 2,31 %
Sudafrica 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,01 %
JPY - Yen giapponese 4,60 %
MXN - Peso messicano 3,28 %
IDR - Rupia indonesiana 2,92 %
BRL - Real brasiliano 2,61 %
RUB - Rublo russo 2,28 %
ZAR - Rand sudafricano 2,09 %
PLN - Zloty polacco 1,58 %
TRY - Lira turca 1,47 %
THB - Baht thailandese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 76,03 %
USD CASH 8,64 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 2,99 %
TWENTYFOUR INCOME ORD 2,82 %
INTER PUBLI PART ORD 2,49 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 2,21 %
PRYTANIA DIVERSIFIED ASSET BACKED SECURITIES GBP 1,98 %
BIOPHARMA CREDIT ORD 1,96 %
3I INFRASTRUCTURE ORD 1,95 %
POLLEN STREET SECURED LENDING ORD 1,91 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,90 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi -9,61 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi -8,05 % 1,72 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % 5,75 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,32 % 1,24 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 1,33 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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