AS sicav I EM infrastructure eq. A acc hgd eur

LU0523223328
7,256 EUR 07/11/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,98 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523223328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 2,090 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,67 %
Obbligazioni 1,66 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 27,65 %
Industrie e servizi vari 26,52 %
Servizi alle collettività 14,50 %
Settore finanziario 8,95 %
Salute e farmacia 6,69 %
Alta tecnologia 5,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,67 %
Beni di consumo 1,95 %
Paesi Pesi
Cina 18,50 %
Hong Kong 11,63 %
India 10,02 %
Thailandia 8,39 %
Brasile 7,69 %
Indonesia 6,83 %
Messico 6,35 %
Sudafrica 5,00 %
Cile 4,99 %
Corea del Sud 3,77 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,14 %
USD - Dollaro americano 10,99 %
INR - Rupia indiana 10,02 %
THB - Baht thailandese 8,39 %
CNY - Yuan cinese 8,21 %
BRL - Real brasiliano 7,69 %
IDR - Rupia indonesiana 6,83 %
ZAR - Rand sudafricano 5,00 %
CLP - Peso cileno 4,99 %
KRW - Won sudcoreano 3,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE ORD 6,40 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,04 %
MTN ORD 3,79 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 3,47 %
SH AIRPORT ORD A 3,38 %
SAFARICOM ORD 3,11 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,99 %
ULTRATECH CEMENT ORD 2,91 %
AYALA LAND INC ORD 2,83 %
KERRY LOG NET ORD 2,79 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,07 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % 4,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 8,78 %
Rendimento a 1 anno 6,98 % 21,00 %
Rendimento a 3 anni -0,59 % 9,47 %
Rendimento a 5 anni -3,25 % 8,17 %
Rendimento a 10 anni - 11,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,15
Tracking error 3,89 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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