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LU0523223328
5,631 EUR 25/03/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-20,47 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523223328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1,960 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 0,99 %
Obbligazioni 0,49 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 26,63 %
Industrie e servizi vari 26,16 %
Servizi alle collettività 13,20 %
Salute e farmacia 8,30 %
Alta tecnologia 7,88 %
Settore finanziario 6,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,22 %
Beni di consumo 1,48 %
Paesi Pesi
Cina 22,54 %
India 10,30 %
Brasile 9,94 %
Hong Kong 9,03 %
Messico 6,67 %
Corea del Sud 6,10 %
Thailandia 5,95 %
Indonesia 5,10 %
Sudafrica 4,43 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,47 %
USD - Dollaro americano 16,80 %
INR - Rupia indiana 10,36 %
CNY - Yuan cinese 9,43 %
BRL - Real brasiliano 8,07 %
KRW - Won sudcoreano 6,30 %
THB - Baht thailandese 5,51 %
IDR - Rupia indonesiana 4,78 %
ZAR - Rand sudafricano 4,19 %
CLP - Peso cileno 3,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE ORD 6,03 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,26 %
GUJARAT GAS CO ORD 3,52 %
MTN ORD 3,15 %
WEG ON ORD 3,09 %
SH AIRPORT ORD A 2,93 %
SAFARICOM ORD 2,80 %
KERRY LOG NET ORD 2,74 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,69 %
CONCH VENTURE ORD 2,52 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -22,13 % -26,60 %
Rendimento a 3 mesi -23,73 % -26,57 %
Rendimento a 6 mesi -20,16 % -23,90 %
Rendimento a 1 anno -20,47 % -16,98 %
Rendimento a 3 anni -10,19 % -2,79 %
Rendimento a 5 anni -6,54 % 0,02 %
Rendimento a 10 anni - 6,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,26 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,11
Tracking error 3,82 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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