AS sicav I EM infrastructure eq. A Q inc USD

LU0523223161
7,577 USD 07/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,61 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0523223161
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2013
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,310 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 0,99 %
Obbligazioni 0,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,66 %
Telecomunicazioni 25,98 %
Servizi alle collettività 12,82 %
Alta tecnologia 8,20 %
Salute e farmacia 7,97 %
Settore finanziario 7,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,27 %
Beni di consumo 3,46 %
Paesi Pesi
Cina 25,17 %
India 10,36 %
Brasile 8,98 %
Hong Kong 8,40 %
Messico 6,72 %
Corea del Sud 6,30 %
Thailandia 5,51 %
Indonesia 4,78 %
Sudafrica 4,19 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,47 %
USD - Dollaro americano 16,80 %
INR - Rupia indiana 10,36 %
CNY - Yuan cinese 9,43 %
BRL - Real brasiliano 8,07 %
KRW - Won sudcoreano 6,30 %
THB - Baht thailandese 5,51 %
IDR - Rupia indonesiana 4,78 %
ZAR - Rand sudafricano 4,19 %
CLP - Peso cileno 3,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MOBILE ORD 6,30 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,45 %
SH AIRPORT ORD A 3,30 %
GUJARAT GAS CO ORD 3,11 %
MTN ORD 3,01 %
WEG ON ORD 2,90 %
China Res Land ORD 2,79 %
SAFARICOM ORD 2,79 %
CONCH VENTURE ORD 2,77 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,68 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,39 % -20,98 %
Rendimento a 3 mesi -18,52 % -26,77 %
Rendimento a 6 mesi -13,98 % -23,62 %
Rendimento a 1 anno -13,61 % -18,23 %
Rendimento a 3 anni -7,20 % -3,95 %
Rendimento a 5 anni -4,76 % -0,84 %
Rendimento a 10 anni - 6,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,50 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,02
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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