AS sicav I EM lc bond A acc EUR

LU0396318577
218,10 EUR 17/09/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396318577
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 6,180 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità -0,27 %
Paesi Pesi
Indonesia 12,30 %
Messico 11,00 %
Russia 10,10 %
Brasile 9,00 %
Sudafrica 8,40 %
Polonia 5,60 %
Thailandia 5,40 %
Cile 4,90 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 12,14 %
MXN - Peso messicano 11,84 %
RUB - Rublo russo 10,40 %
BRL - Real brasiliano 8,32 %
THB - Baht thailandese 7,90 %
HUF - Fiorino ungherese 6,04 %
ZAR - Rand sudafricano 5,52 %
PLN - Zloty polacco 4,64 %
INR - Rupia indiana 2,10 %
CNY - Yuan cinese 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK FORWARD CONTRACT 7,43 %
MALAYSIA 3.91% 07/15/26 SR: 6,91 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 5,22 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 4,50 %
RUSSIA 7.10% 10/16/24 SR:26222 4,43 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,05 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,79 %
COLOMBIA 7.00% 06/30/32 SR: 3,77 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,77 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,70 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % -2,38 %
Rendimento a 6 mesi 7,13 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno -7,67 % -3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,05 % 3,12 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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