AS sicav I EM lc bond A acc EUR

LU0396318577
220,09 EUR 20/01/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396318577
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 5,530 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,91 %
Liquidità -0,18 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,20 %
Russia 10,90 %
Messico 10,20 %
Sudafrica 9,70 %
Brasile 9,10 %
Cina 5,60 %
Thailandia 5,40 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,31 %
BRL - Real brasiliano 10,14 %
IDR - Rupia indonesiana 10,01 %
RUB - Rublo russo 9,49 %
ZAR - Rand sudafricano 6,94 %
THB - Baht thailandese 6,73 %
CNY - Yuan cinese 5,50 %
HUF - Fiorino ungherese 3,74 %
PLN - Zloty polacco 2,55 %
INR - Rupia indiana 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 6,10 %
Malaysia (Govt of) 3.906% 15/07/26 5,00 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 4,40 %
Russian Federation 7.75% 16/09/26 4,40 %
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/29 4,00 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,30 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,30 %
South Africa (Rep of) 9% 31/01/40 2040 3,10 %
Titulos De Tesoreria 7% 26/03/31 3,10 %
South Africa (Rep Of)8.25% 31/03/32 2032 ZAR 3,00 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 1,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,34 % 3,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,81 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 2,72
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -1,29 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,14