AS sicav I EM lc bond A acc EUR

LU0396318577
216,53 EUR 04/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396318577
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 6,230 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità -0,25 %
Paesi Pesi
Indonesia 12,00 %
Russia 11,90 %
Messico 11,60 %
Sudafrica 9,80 %
Brasile 8,60 %
Thailandia 5,50 %
Polonia 5,50 %
Cile 5,30 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 13,23 %
RUB - Rublo russo 10,34 %
MXN - Peso messicano 9,79 %
THB - Baht thailandese 8,57 %
BRL - Real brasiliano 7,82 %
ZAR - Rand sudafricano 7,57 %
HUF - Fiorino ungherese 5,80 %
PLN - Zloty polacco 4,73 %
INR - Rupia indiana 2,12 %
CNY - Yuan cinese 2,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZK FORWARD CONTRACT 7,25 %
MALAYSIA 3.91% 07/15/26 SR: 7,07 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 5,03 %
RUSSIA 7.10% 10/16/24 SR:26222 4,76 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,39 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 4,35 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,93 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,81 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,71 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,57 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,50 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi -11,67 % -8,91 %
Rendimento a 1 anno -8,03 % -2,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,71 % 3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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