AS sicav I EM lc bond A acc EUR

LU0396318577
238,84 EUR 18/11/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,21 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396318577
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 9,010 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 1,52 %
Paesi Pesi
Messico 14,40 %
Indonesia 12,00 %
Brasile 9,80 %
Sudafrica 9,20 %
Russia 9,20 %
Polonia 7,40 %
Thailandia 5,40 %
Turchia 4,00 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 12,10 %
MXN - Peso messicano 11,16 %
BRL - Real brasiliano 9,88 %
RUB - Rublo russo 9,18 %
PLN - Zloty polacco 7,77 %
ZAR - Rand sudafricano 6,65 %
THB - Baht thailandese 4,50 %
INR - Rupia indiana 3,06 %
TRY - Lira turca 3,05 %
CLP - Peso cileno 2,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 6,00 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 4,80 %
Indonesia (Rep of) 8.375% 15/03/34 Fr68 IDR 3,90 %
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 3,90 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,80 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,60 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,10 %
Poland (Rep of) 5.75% 25/10/21 1021 PLN 3,00 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 10% 05/12/24 M 20 MXN 3,00 %
Colombia (Rep of) 7.5% 26/08/26 B COP 2,80 %

Performance in EUR (18/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 8,33 % 8,13 %
Rendimento a 1 anno 14,21 % 14,27 %
Rendimento a 3 anni 3,52 % 5,04 %
Rendimento a 5 anni - 4,12 %
Rendimento a 10 anni - 6,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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