AS sicav I EM lc bond A acc EUR

LU0396318577
204,62 EUR 08/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,72 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396318577
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 6,240 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,14 %
Liquidità -0,90 %
Paesi Pesi
Messico 13,50 %
Indonesia 12,10 %
Sudafrica 11,10 %
Russia 10,10 %
Brasile 9,20 %
Cile 5,30 %
Thailandia 5,30 %
Polonia 4,90 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 11,07 %
BRL - Real brasiliano 10,70 %
IDR - Rupia indonesiana 10,55 %
MXN - Peso messicano 10,33 %
PLN - Zloty polacco 9,50 %
THB - Baht thailandese 6,48 %
ZAR - Rand sudafricano 5,33 %
TRY - Lira turca 2,11 %
INR - Rupia indiana 1,61 %
HUF - Fiorino ungherese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Malaysia (Govt of) 3.906% 15/07/26 6,50 %
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/27 NTNF BRL 5,50 %
Chile (Rep of) 4.5% 01/03/26 Clp 4,60 %
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8.5% 18/11/38 M 30 Mxn 4,60 %
Russian Federation 6.9% 23/05/29 6224 4,10 %
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 Thb 3,90 %
Mexico (United Mexican States) 5.75% 05/3/26 M MXN 3,80 %
South Africa (Rep Of)8.25% 31/03/32 2032 ZAR 3,30 %
Indonesia (Rep of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR 3,20 %
KFW 1.7% 17/01/22 2,30 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,52 % -6,40 %
Rendimento a 3 mesi -16,16 % -9,10 %
Rendimento a 6 mesi -13,84 % -7,34 %
Rendimento a 1 anno -8,72 % -0,73 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,36 % 0,09 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 0,56 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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