AS sicav I EM LC bond A M inc USD

LU0396317843
5,990 USD 14/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317843
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 1,320 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,26 %
Liquidità -1,36 %
Paesi Pesi
Messico 11,10 %
Russia 9,90 %
Indonesia 9,70 %
Brasile 9,50 %
Sudafrica 8,30 %
Polonia 5,50 %
Thailandia 5,10 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,61 %
BRL - Real brasiliano 10,78 %
IDR - Rupia indonesiana 10,65 %
RUB - Rublo russo 10,06 %
THB - Baht thailandese 7,69 %
ZAR - Rand sudafricano 5,54 %
CNY - Yuan cinese 5,16 %
PLN - Zloty polacco 4,19 %
HUF - Fiorino ungherese 3,85 %
INR - Rupia indiana 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MALAYSIA 3.91% 07/15/26 SR: 6,88 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 5,06 %
CZK FORWARD CONTRACT 4,28 %
COLOMBIA 7.00% 06/30/32 SR: 4,15 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,88 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,73 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,40 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 3,37 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,34 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,33 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 4,70 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % 1,54 %
Rendimento a 1 anno -7,97 % -5,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,33 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,06 % 5,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,73 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 3,16
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,69 %
Indice di informazione -0,80
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,95
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