AS sicav I EM LC bond A M inc USD

LU0396317843
5,868 USD 25/11/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396317843
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 1,380 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,05 %
Liquidità -0,44 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,90 %
Messico 11,50 %
Russia 10,40 %
Brasile 9,50 %
Sudafrica 9,00 %
Thailandia 5,70 %
Polonia 5,50 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 12,28 %
IDR - Rupia indonesiana 11,88 %
RUB - Rublo russo 10,54 %
BRL - Real brasiliano 9,08 %
THB - Baht thailandese 8,35 %
ZAR - Rand sudafricano 5,67 %
HUF - Fiorino ungherese 4,96 %
PLN - Zloty polacco 4,40 %
CNY - Yuan cinese 2,21 %
INR - Rupia indiana 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MALAYSIA 3.91% 07/15/26 SR: 7,71 %
CZK FORWARD CONTRACT 6,62 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 5,40 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,13 %
COLOMBIA 7.00% 06/30/32 SR: 4,11 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,90 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,83 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 3,69 %
KFW 1.70% 01/17/22 SR: 3,52 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 3,34 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,64 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % -0,64 %
Rendimento a 1 anno -6,57 % -3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,93 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 3,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,06 %
Volatilità del benchmark 6,39 %
Beta 3,13
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,76 %
Indice di informazione -0,85
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,48
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