AS sicav I EM LC corporate bond A acc USD

LU1310575805
12,54 USD 21/07/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1310575805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,780 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo mercoledì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,93 %
Liquidità 14,05 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 17,08 %
CNY - Yuan cinese 16,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 13,70 %
USD - Dollaro americano 10,18 %
RUB - Rublo russo 10,08 %
ZAR - Rand sudafricano 8,89 %
INR - Rupia indiana 5,78 %
BRL - Real brasiliano 1,79 %
TRY - Lira turca 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL SAB DE CV 8.46% 18-DEC-2036 5,74 %
HOUSING & DEVELOPMENT BOARD 2.315% 18-SEP-2034 5,48 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 3.03% 28-MAR-2024 5,36 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 5,33 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.2% 19-JAN-2027 4,63 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 4.4% 14-MAY-2024 4,49 %
CITIBANK NA 7.19% 12-SEP-2024 4,38 %
TRANSNET SOC LTD 10.8% 06-NOV-2023 4,23 %
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA LTD 10% 27-FEB 4,18 %
ALFA BOND ISSUANCE PLC 6.75% 30-JAN-2025 4,05 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 4,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,57 % 6,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,80 % 3,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,33 %
Volatilità del benchmark 7,58 %
Beta 1,44
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,79
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