AS sicav I EM LC corporate bond A acc USD

LU1310575805
12,32 USD 06/11/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,17 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1310575805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2019) 2,390 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo mercoledì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,78 %
Liquidità 2,29 %
Paesi Pesi
Sudafrica 12,93 %
Messico 9,03 %
Irlanda 8,55 %
Singapore 8,02 %
India 7,38 %
Stati Uniti 4,79 %
Russia 4,45 %
Cina 4,36 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 12,77 %
CNY - Yuan cinese 12,26 %
RUB - Rublo russo 12,13 %
INR - Rupia indiana 9,14 %
MXN - Peso messicano 8,16 %
ZAR - Rand sudafricano 7,85 %
USD - Dollaro americano 5,43 %
IDR - Rupia indonesiana 2,95 %
BRL - Real brasiliano 2,37 %
TRY - Lira turca 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL 6.45% 12/05/22 SR: 5,59 %
SINGAPORE AIR 3.03% 03/28/24 SR: 5,03 %
SINGTEL GRP 2.72% 09/03/21 SR: 5,01 %
F MIVIVIENDA 7.00% 02/14/24 SR: 4,83 %
ALFA BOND 9.25% 02/16/22 SR:6 4,43 %
CHINA EXIMBANK 4.40% 05/14/24 SR: 4,11 %
EMGESA 8.75% 01/25/21 SR: 4,04 %
NTPC 7.25% 05/03/22 SR:08 4,04 %
TRANSNET SOC 10.80% 11/06/23 SR:TN23 4,02 %
EVRAZHOLDING FIN 12.60% 03/23/21 SR:001P-01R 3,86 %

Performance in EUR (06/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi 4,72 % 2,55 %
Rendimento a 6 mesi 5,58 % 6,34 %
Rendimento a 1 anno 12,17 % 15,32 %
Rendimento a 3 anni 3,79 % 4,92 %
Rendimento a 5 anni - 7,02 %
Rendimento a 10 anni - 9,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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