AS sicav I EM LC corporate bond A acc USD

LU1310575805
12,89 USD 20/01/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1310575805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 2,260 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo mercoledì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,98 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 16,28 %
CNY - Yuan cinese 14,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 13,12 %
RUB - Rublo russo 12,56 %
ZAR - Rand sudafricano 7,98 %
INR - Rupia indiana 5,79 %
USD - Dollaro americano 4,67 %
BRL - Real brasiliano 1,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL 8.46% 12/18/36 SR: 5,80 %
HDB 2.31% 09/18/34 SR:088 5,43 %
SINGAPORE AIR 3.03% 03/28/24 SR: 4,91 %
F MIVIVIENDA 7.00% 02/14/24 SR: 4,20 %
CDB 4.20% 01/19/27 SR: 4,17 %
CHINA EXIMBANK 4.40% 05/14/24 SR: 4,16 %
NTPC 7.25% 05/03/22 SR:08 3,83 %
TRANSNET SOC 10.80% 11/06/23 SR:TN23 3,80 %
PEMEX 7.19% 09/12/24 SR: 3,77 %
ALFA BOND 6.75% 01/30/25 SR:12 3,77 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 3,18 % 0,28 %
Rendimento a 1 anno -7,44 % -3,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,77 % 6,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,46 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,63 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,53
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,60
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