AS sicav I EM LC corporate bond A acc USD

LU1310575805
11,89 USD 05/08/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1310575805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/07/2020) 2,190 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Settimanale
Giorno di calcolo mercoledì
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,79 %
Liquidità 3,11 %
Paesi Pesi
Sudafrica 12,93 %
Messico 9,03 %
Irlanda 8,55 %
Singapore 8,02 %
India 7,38 %
Stati Uniti 4,79 %
Russia 4,45 %
Cina 4,36 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 14,65 %
CNY - Yuan cinese 14,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 13,40 %
MXN - Peso messicano 11,78 %
ZAR - Rand sudafricano 7,23 %
INR - Rupia indiana 5,70 %
USD - Dollaro americano 5,56 %
BRL - Real brasiliano 1,84 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDB 2.31% 09/18/34 SR:088 5,60 %
AMERICA MOVIL 8.46% 12/18/36 SR: 5,18 %
SINGAPORE AIR 3.03% 03/28/24 SR: 5,10 %
F MIVIVIENDA 7.00% 02/14/24 SR: 4,54 %
ALFA BOND 6.75% 01/30/25 SR:12 4,42 %
CDB 4.20% 01/19/27 SR: 4,35 %
CHINA EXIMBANK 4.40% 05/14/24 SR: 4,27 %
EMPRESAS PUBLIC 8.38% 11/08/27 SR: 3,77 %
NTPC 7.25% 05/03/22 SR:08 3,77 %
RZD CAPITAL 7.90% 10/19/24 SR: 3,68 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -12,35 % -5,09 %
Rendimento a 1 anno -5,29 % 1,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,18 % 5,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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