AS sicav I - euro government bond A acc eur

LU1646950771
545,95 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1646950771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 52,450 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità 21,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,81 %
USD - Dollaro americano 5,44 %
JPY - Yen giapponese 1,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,66 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
BRL - Real brasiliano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% DEC1 10,52 %
GBP CASH 6,74 %
EUR CASH 6,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 5,76 %
USD CASH 5,61 %
CAD CASH 5,28 %
USD FORWARD CONTRACT 5,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 5,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,80 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -3,78 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -5,90 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,48 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,96 % 2,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,60
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 0,98