AS sicav I - euro government bond A acc eur

LU1646950771
564,48 EUR 01/03/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1646950771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 61,350 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,79 %
Liquidità 3,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,23 %
JPY - Yen giapponese 4,25 %
CHF - Franco svizzero 1,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,94 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 13,52 %
EUR CASH 8,06 %
10YR TB-DAY MAR1 6,25 %
10 YR UL TN MAR1 5,87 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 5,71 %
CAD CASH 5,05 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 4,73 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 4,65 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 4,43 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,41 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,39 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -3,24 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi -1,44 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,97 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,57 % 0,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,61 % 2,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,70
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,07
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