AS sicav I - euro government bond A acc eur

LU1646950771
574,12 EUR 07/07/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646950771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 66,940 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,47 %
Liquidità -8,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,88 %
USD - Dollaro americano 5,38 %
JPY - Yen giapponese 3,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
GBP - Sterlina inglese -0,24 %
BRL - Real brasiliano -0,51 %
ZAR - Rand sudafricano -1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 13,21 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 11,44 %
10 YR UL TN SEP0 7,61 %
GBP CASH 5,47 %
10YR TB-DAY JUN0 5,26 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 5,21 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 5,16 %
5YR T NOTES SEP0 5,09 %
USD FORWARD CONTRACT 5,08 %
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 4,28 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno 2,30 % 0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,99 % 1,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 1,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,50 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,62
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 2,11
Powered by Lipper