AS sicav I euro government bond A Sinc eur

LU1646950698
154,98 EUR 26/10/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU1646950698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 27,970 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità -3,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,67 %
JPY - Yen giapponese 5,00 %
CHF - Franco svizzero 3,02 %
USD - Dollaro americano 1,46 %
NOK - Corona norvegese 1,06 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,48 %
SEK - Corona svedese -1,02 %
ZAR - Rand sudafricano -1,05 %
AUD - Dollaro australiano -1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 12,88 %
EUR CASH 10,04 %
10 YR UL TN DEC0 8,97 %
10YR TB-DAY SEP0 5,66 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 5,34 %
CAD CASH 5,14 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,00 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 4,86 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 4,55 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 4,40 %

Performance in EUR (26/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi 3,25 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 2,61 % 0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,22 % 1,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,60 % 1,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark 2,13 %
Beta 1,65
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 1,92
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