AS sicav I euro government bond A Sinc eur

LU1646950698
146,02 EUR 21/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU1646950698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 23,940 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,39 %
Liquidità 34,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,02 %
USD - Dollaro americano 8,89 %
JPY - Yen giapponese 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
BRL - Real brasiliano -0,01 %
MXN - Peso messicano -0,50 %
ZAR - Rand sudafricano -0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,10 %
GBP CASH 9,70 %
USD FORWARD CONTRACT 8,69 %
BUND FUT 6% SEP1 7,19 %
ULTRA BOND DEC1 5,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 5,53 %
EUR CASH 5,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 4,91 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,82 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -1,83 % -0,68 %
Rendimento a 1 anno -6,06 % -1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,78 % 1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 0,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,19 % 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,66
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,57
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