AS sicav I euro government bond A Sinc eur

LU1646950698
151,26 EUR 27/05/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU1646950698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 27,440 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità -13,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,96 %
USD - Dollaro americano 4,63 %
JPY - Yen giapponese 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,56 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 13,16 %
2YR T-NOTES JUN0 12,66 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 10,79 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 7,31 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 5,74 %
10YR TB-DAY JUN0 5,14 %
USD FORWARD CONTRACT 4,47 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 4,07 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,00 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 3,76 %

Performance in EUR (27/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno 5,18 % 0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,40 % 0,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 1,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,43 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,62 %
Volatilità del benchmark 2,28 %
Beta 1,72
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,23
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