AS sicav I euro government bond A Sinc eur

LU1646950698
148,84 EUR 22/01/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
7,31 % Rendimento a 1 anno
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646950698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2019) 27,570 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità -63,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,81 %
JPY - Yen giapponese 4,98 %
USD - Dollaro americano 3,36 %
CHF - Franco svizzero 1,03 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
CAD - Dollaro canadese -1,02 %
ZAR - Rand sudafricano -1,04 %
AUD - Dollaro australiano -1,48 %
NZD - Dollaro neozelandese -1,94 %
KRW - Won sudcoreano -2,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3M CDN BK MAR0 52,39 %
3M CDN BK DEC0 25,44 %
EUR CASH 14,42 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 11,87 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 11,13 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 7,97 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 5,36 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 5,27 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 4,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,98 %

Performance in EUR (22/01/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % -1,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 0,48 %
Rendimento a 1 anno 7,31 % 7,03 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,06 % 3,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,97 % 2,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,44 % 4,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,65 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,78
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 1,30
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