AS sicav I euro govt bond A S inc eur

LU1646950698
150,62 EUR 21/10/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
11,94 % Rendimento a 1 anno
0,79 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646950698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 29,630 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,47 %
Liquidità -49,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,26 %
JPY - Yen giapponese 5,97 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
CAD - Dollaro canadese -1,01 %
AUD - Dollaro australiano -1,11 %
KRW - Won sudcoreano -1,99 %
USD - Dollaro americano -3,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3-MTH EURO$ DEC0 51,32 %
EUR CASH 12,52 %
10 YR UL TN DEC9 11,73 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 10,82 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 8,80 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 7,55 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,97 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 5,60 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 5,08 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 4,50 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 6,44 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno 11,94 % 10,67 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,09 % 2,29 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,01 % 3,40 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,67 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,62 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,79
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 1,69
Powered by Lipper
;