AS sicav I euro short term bond A acc eur

LU1646951316
145,45 EUR 14/10/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646951316
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 30,320 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,84 %
Liquidità -18,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,51 %
USD - Dollaro americano 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOBL FUT 6% SEP9 8,73 %
NETHERLANDS 3.50% 07/15/20 SR: 8,49 %
SCHATZ 6% SEP9 6,70 %
RABOBANK 4.13% 01/14/20 SR:2160A 4,95 %
TOTAL CAPTL INTL 0.00% 03/19/20 SR:102 4,90 %
WELLS FARGO 2.25% 09/03/20 SR:54 4,84 %
NESTLE FINANCE 0.75% 11/08/21 SR:81 4,20 %
SVENSKA HNDLSBNK 2.25% 08/27/20 SR:316 4,18 %
ALLIANZ FIN II 0.00% 04/21/20 SR: 4,08 %
ING BANK NL 0.00% 11/26/20 SR: 3,55 %

Performance in EUR (14/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % 0,39 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % 1,00 %
Rendimento a 3 anni -0,66 % 0,12 %
Rendimento a 5 anni -0,28 % 0,30 %
Rendimento a 10 anni 0,41 % 1,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,49 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,38
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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