AS sicav I euro short term bond A acc eur

LU1646951316
143,85 EUR 05/05/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU1646951316
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 25,400 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,22 %
Azioni 7,76 %
Liquidità -11,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,98 %
USD - Dollaro americano 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 7,77 %
BOBL FUT 6% MAR1 7,76 %
SCHATZ 6% MAR1 3,80 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .25% 10-JAN-2022 3,74 %
COCA-COLA CO 0% 08-MAR-2021 3,58 %
BNP PARIBAS SA .75% 11-NOV-2022 3,45 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA .5% 11-JUL-2022 3,43 %
SANTANDER UK PLC 1.125% 14-JAN-2022 3,43 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 1% 19-JAN-2022 3,43 %
LLOYDS BANK PLC 1% 19-NOV-2021 3,43 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno 0,06 % 0,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % -0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,17 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,97 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,73
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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