AS sicav I euro short term bond A acc eur

LU1646951316
144,57 EUR 10/08/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU1646951316
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 26,250 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità -12,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,00 %
USD - Dollaro americano 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 3.50% 07/15/20 SR: 10,02 %
BOBL FUT 6% SEP0 8,24 %
SCHATZ 6% SEP0 4,70 %
UBS LN BR 0.25% 01/10/22 SR:15649 3,57 %
COCA-COLA 0.00% 03/08/21 SR: 3,42 %
BNP 0.75% 11/11/22 SR:17654 3,30 %
LLOYDS BANK 1.00% 11/19/21 SR: 3,30 %
WELLS FARGO 2.25% 09/03/20 SR:54 3,30 %
NAB 0.88% 01/20/22 SR:836 3,29 %
SANTANDER UK 1.13% 01/14/22 SR:B-1469 3,29 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % -0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,73 % -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,40 % 0,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,17 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,00 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 0,77
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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