AS sicav I euro short term bond A s inc eur

LU1646951233
49,31 EUR 23/09/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1646951233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 2,690 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,35 %
Liquidità -6,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOBL FUT 6% SEP1 7,34 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .25% 10-JAN-2022 4,03 %
BNP PARIBAS SA .75% 11-NOV-2022 3,73 %
SANTANDER UK PLC 1.125% 14-JAN-2022 3,70 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .875% 20-JAN-20 3,69 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 1% 19-JAN-2022 3,69 %
LLOYDS BANK PLC 1% 19-NOV-2021 3,69 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD .875% 20-JAN-2022 3,69 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA .5% 11-JUL-2022 3,68 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD .75% 08-NOV-2021 3,68 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,71 % 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,71 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,00 % 0,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,97 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,72
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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