AS sicav I euro short term bond A s inc eur

LU1646951233
49,76 EUR 21/10/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1646951233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 3,140 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Liquidità -8,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,93 %
USD - Dollaro americano 2,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 9,79 %
BOBL FUT 6% SEP0 8,43 %
SCHATZ 6% SEP0 4,81 %
UBS LN BR 0.25% 01/10/22 SR:15649 3,66 %
COCA-COLA 0.00% 03/08/21 SR: 3,50 %
BNP 0.75% 11/11/22 SR:17654 3,39 %
SANTANDER UK 1.13% 01/14/22 SR:B-1469 3,38 %
WELLS FARGO 2.25% 09/03/20 SR:54 3,38 %
LLOYDS BANK 1.00% 11/19/21 SR: 3,38 %
SMBC 1.00% 01/19/22 SR:344 3,37 %

Performance in EUR (21/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,94 % 0,94 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % 0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % 0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,17 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,00 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 0,77
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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