AS sicav I euro short term bond A s inc eur

LU1646951233
49,02 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,35 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646951233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,740 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,70 %
Liquidità -15,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,54 %
USD - Dollaro americano 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS 3.50% 07/15/20 SR: 9,32 %
BOBL FUT 6% MAR0 8,42 %
SCHATZ 6% MAR0 5,70 %
SVENSKA HNDLSBNK 2.25% 08/27/20 SR:316 4,60 %
NESTLE FINANCE 0.75% 11/08/21 SR:81 4,59 %
ING BANK NL 0.00% 11/26/20 SR: 3,90 %
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 3,58 %
UBS LN BR 0.25% 01/10/22 SR:15649 3,32 %
COCA-COLA 0.00% 03/08/21 SR: 3,18 %
BNP 0.75% 11/11/22 SR:17654 3,08 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,13 % -1,37 %
Rendimento a 1 anno -2,35 % -0,91 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,25 % -0,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,70 % -0,05 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,07 % 1,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,92 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,74
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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