AS sicav I european convertibles bond A acc eur

LU1646952041
16,98 EUR 14/10/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
3,05 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646952041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2017
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 31,260 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,74 %
Liquidità 1,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,71 %
USD - Dollaro americano 23,79 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
CHF - Franco svizzero 3,13 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,82 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,45 %
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 4,40 %
BASF SE 0.93% 03/09/23 SR: 3,30 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,83 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,73 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 2,67 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,57 %
VODAFONE GROUP 0.00% 11/26/20 SR: 2,46 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 2,41 %

Performance in EUR (14/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 1,61 %
Rendimento a 1 anno 3,05 % 5,20 %
Rendimento a 3 anni -0,05 % 2,38 %
Rendimento a 5 anni 1,88 % 3,74 %
Rendimento a 10 anni 3,46 % 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,88 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,39
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