AS sicav I european eq. dividend A acc hdg usd

LU0505662188
222,18 USD 21/10/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
17,05 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0505662188
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,910 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,50 %
Settore finanziario 23,10 %
Industrie e servizi vari 22,50 %
Salute e farmacia 11,70 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,40 %
Svizzera 16,70 %
Olanda 12,20 %
Germania 12,00 %
Francia 9,30 %
Danimarca 7,70 %
Svezia 5,60 %
Norvegia 5,20 %
Italia 3,30 %
Finlandia 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,69 %
GBP - Sterlina inglese 25,85 %
CHF - Franco svizzero 16,71 %
DKK - Corona danese 7,68 %
SEK - Corona svedese 6,82 %
NOK - Corona norvegese 5,19 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,80 %
Nestle 3,60 %
NOVO NORDISK A/S 3,60 %
Roche Holdings 3,60 %
Deutsche Boerse 3,50 %
Zurich Insurance Group Ag 3,40 %
Hannover Rueck SE 3,30 %
Relx Plc 3,20 %
UNILEVER NV 3,20 %
Bhp Group Plc 2,90 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % 5,53 %
Rendimento a 6 mesi 2,99 % 5,02 %
Rendimento a 1 anno 17,05 % 15,58 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,91 % 8,94 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,03 % 7,86 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,10 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,09
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,52
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