AS SICAV I - European SRI Equity A Acc EUR

LU0094541447
73,07 EUR 26/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
9,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094541447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/1993
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 101,830 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,21 %
Alta tecnologia 19,24 %
Salute e farmacia 18,66 %
Beni di consumo 17,02 %
Industrie e servizi vari 13,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,85 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,71 %
Olanda 17,48 %
Svizzera 14,11 %
Germania 13,57 %
Francia 12,60 %
Danimarca 8,34 %
Italia 2,48 %
Svezia 2,40 %
Norvegia 2,36 %
Belgio 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,08 %
GBP - Sterlina inglese 22,71 %
CHF - Franco svizzero 14,11 %
DKK - Corona danese 8,34 %
SEK - Corona svedese 2,40 %
NOK - Corona norvegese 2,36 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,27 %
RELX PLC ORD 5,02 %
LONZA GROUP AG ORD 4,87 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 4,10 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,08 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,05 %
PROSUS NV ORD 3,63 %
SIKA AG ORD 3,50 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,55 % -3,87 %
Rendimento a 3 mesi -8,75 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi -5,14 % 1,12 %
Rendimento a 1 anno 3,85 % 15,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,23 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,22 % 8,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,18 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 0,77
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 16,27