AS sicav I frontier markets bond A minc USD

LU0963865083
9,168 USD 23/10/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
5,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0963865083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 118,020 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,36 %
Liquidità 4,14 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 3,30 %
Settore finanziario 2,40 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Industrie e servizi vari 1,50 %
Beni di consumo 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,56 %
EUR - Euro 1,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 8,84 %
KENYA 8.25% 02/28/48 SR: 4,78 %
USD CASH 4,15 %
ANGOLA 8.00% 11/26/29 SR:1 2,79 %
ZAMBIA 8.97% 07/30/27 SR: 2,79 %
BARBADOS 6.50% 10/01/29 SR: 2,40 %
GHANA 8.13% 03/26/32 SR:2019-2 2,34 %
ECUADOR 0.50% 07/31/40 SR: 2,27 %
BCT 6.75% 10/31/23 SR: 2,13 %
NIGERIA 7.63% 11/21/25 SR: 2,11 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,22 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,36 % -2,02 %
Rendimento a 6 mesi 6,23 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno -7,56 % -6,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,24 % 2,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,04 % 3,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 2,03
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 3,18
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