AS sicav I frontier markets bond A minc USD

LU0963865083
9,900 USD 21/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,23 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963865083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 96,460 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,94 %
Liquidità 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,09 %
EUR - Euro 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gabonese (Rep Of) 6.375% 12/12/24 2,70 %
Egypt (Arab Republic Of) T-Bill 0% 14/04/20 2,70 %
Rwanda (Rep of) 6.625% 02/05/23 2,50 %
Dominican (Rep of) 8.9% 15/02/23 2,40 %
Bank of Georgia JSC 11% 01/06/20 Regs Gel 2,10 %
El Salvador (Rep Of) 6.375% 18/01/27 2,10 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 2,00 %
Republic Of Ghana 8.125% 26/03/32 Regs Usd 2,00 %
Belize (Govt Of) 4.9375% 20/02/34 2,00 %
Join Dev Bk Bel 6.75% 02/05/24 2,00 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,83 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 6,98 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno 16,23 % 15,37 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,77 % 3,17 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 9,07 % 3,90 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,90
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 10,11
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