AS sicav I frontier markets bond A minc USD

LU0963865083
9,703 USD 21/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963865083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 120,400 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità 4,15 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 10,62 %
USD CASH 4,23 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 09-MAY-2028 3,43 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 3,28 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.75% 13-MAR-204 3,26 %
CAMEROON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2200 2,77 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 22-MAY-2032 2,44 %
BENIN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2032 2,37 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.2% 13-APR- 2,24 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-APR- 2,24 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 4,84 % 3,69 %
Rendimento a 1 anno 12,88 % 4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,03 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,52 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,83 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,16
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,23
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