AS sicav I frontier markets bond A minc USD

LU0963865083
8,306 USD 08/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,49 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963865083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 109,730 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,51 %
Liquidità 5,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 4,28 %
USD CASH 3,00 %
NGN CASH 2,38 %
EGYPT 0.00% 04/14/20 SR: 2,35 %
UAH FORWARD CONTRACT 2,29 %
KZT FORWARD CONTRACT 2,17 %
EL SALVADOR 6.38% 01/18/27 SR: 2,11 %
HTA GROUP 9.13% 03/08/22 SR: 2,02 %
RWANDA 6.63% 05/02/23 SR: 1,99 %
BENIN 5.75% 03/26/26 SR: 1,98 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,33 % -6,40 %
Rendimento a 3 mesi -14,79 % -9,10 %
Rendimento a 6 mesi -12,52 % -7,34 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % -0,73 %
Rendimento a 3 anni -0,35 % 0,09 %
Rendimento a 5 anni 3,05 % 0,56 %
Rendimento a 10 anni - 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,10
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,04
Powered by Lipper