AS sicav I gdp weighted glbl govt bd A acc eur

LU0963897870
13,15 EUR 14/10/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
13,42 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963897870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 3,830 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,50 %
Liquidità -26,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,13 %
JPY - Yen giapponese 15,81 %
CNY - Yuan cinese 15,57 %
EUR - Euro 13,98 %
INR - Rupia indiana 5,59 %
GBP - Sterlina inglese 4,83 %
AUD - Dollaro australiano 4,21 %
NOK - Corona norvegese 2,93 %
CHF - Franco svizzero 2,87 %
MXN - Peso messicano 2,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10 YR UL TN DEC9 14,79 %
5YR T NOTES DEC9 14,07 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,30 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 9,79 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 8,54 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 8,42 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 7,82 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 7,28 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 6,30 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 6,25 %

Performance in EUR (14/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 5,92 % 7,53 %
Rendimento a 1 anno 13,42 % 13,76 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 3,43 % 4,35 %
Rendimento a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,83
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,48
Powered by Lipper
;