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LU0963897870
13,59 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,10 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963897870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 5,480 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,48 %
Liquidità -57,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,28 %
CNY - Yuan cinese 16,78 %
JPY - Yen giapponese 16,30 %
EUR - Euro 14,81 %
GBP - Sterlina inglese 5,61 %
AUD - Dollaro australiano 5,57 %
INR - Rupia indiana 4,94 %
RUB - Rublo russo 3,36 %
BRL - Real brasiliano 2,41 %
NOK - Corona norvegese 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3M CDN BK DEC0 23,83 %
3M CDN BK MAR0 23,78 %
BUND FUT 6% MAR0 10,67 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,30 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 9,22 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 8,14 %
10YR TNOTES MAR0 6,65 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 6,52 %
CHINA 4.05% 07/24/47 SR: 6,18 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 6,17 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 4,31 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno 8,10 % 9,77 %
Rendimento a 3 anni 2,63 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 1,57 % 2,86 %
Rendimento a 10 anni - 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,83
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,11
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