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LU0963897870
13,34 EUR 02/12/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0963897870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 3,180 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,91 %
Liquidità -0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,27 %
CNY - Yuan cinese 17,93 %
EUR - Euro 13,02 %
INR - Rupia indiana 8,40 %
JPY - Yen giapponese 7,91 %
GBP - Sterlina inglese 5,95 %
RUB - Rublo russo 2,92 %
BRL - Real brasiliano 2,20 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
KRW - Won sudcoreano 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 10,97 %
10YR TNOTES DEC1 10,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2 9,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 8,25 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.75% 15-J 7,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 7,43 %
KOFEX 10TB DEC21 6,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 6,38 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,98 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 6,09 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 3,43 % 0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,89 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,72 % 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,09 %
Volatilità del benchmark 4,93 %
Beta 0,85
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,26