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LU0963865323
10,81 USD 26/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,35 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963865323
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,76 %
Liquidità -43,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,36 %
CNY - Yuan cinese 16,68 %
EUR - Euro 15,39 %
JPY - Yen giapponese 14,89 %
AUD - Dollaro australiano 6,09 %
GBP - Sterlina inglese 5,72 %
INR - Rupia indiana 4,67 %
BRL - Real brasiliano 2,83 %
RUB - Rublo russo 2,03 %
NOK - Corona norvegese 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3M CDN BK DEC0 23,83 %
3M CDN BK MAR0 23,78 %
BUND FUT 6% MAR0 10,67 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,30 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 9,22 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 8,14 %
10YR TNOTES MAR0 6,65 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 6,52 %
CHINA 4.05% 07/24/47 SR: 6,18 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 6,17 %

Performance in EUR (26/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -2,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno 5,35 % 6,20 %
Rendimento a 3 anni 2,18 % 2,75 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni - 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,57 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,74
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,42
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