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LU0963865323
11,39 USD 11/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0963865323
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,280 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità -0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,56 %
EUR - Euro 19,28 %
CNY - Yuan cinese 16,14 %
JPY - Yen giapponese 10,41 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
AUD - Dollaro australiano 2,90 %
INR - Rupia indiana 2,81 %
NOK - Corona norvegese 2,55 %
KRW - Won sudcoreano 2,23 %
BRL - Real brasiliano 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 10,79 %
US TREASURY 0.50% 04/30/27 SR:K-2027 9,59 %
2YR T-NOTES SEP0 8,58 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 8,20 %
5YR T NOTES SEP0 7,54 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,13 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 6,24 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 5,62 %
EUR CASH 5,33 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 5,21 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -5,19 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,31 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,49 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,72 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,74
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,59
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