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LU0963865323
10,74 USD 21/10/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,43 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0963865323
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,50 %
Liquidità -26,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,13 %
JPY - Yen giapponese 15,81 %
CNY - Yuan cinese 15,57 %
EUR - Euro 13,98 %
INR - Rupia indiana 5,59 %
GBP - Sterlina inglese 4,83 %
AUD - Dollaro australiano 4,21 %
NOK - Corona norvegese 2,93 %
CHF - Franco svizzero 2,87 %
MXN - Peso messicano 2,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10 YR UL TN DEC9 14,79 %
5YR T NOTES DEC9 14,07 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,30 %
CHINA 3.54% 08/16/28 SR: 9,79 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 8,54 %
CANADA 2.50% 06/01/24 SR: 8,42 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 7,82 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 7,28 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 6,30 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 6,25 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 4,78 % 6,00 %
Rendimento a 1 anno 11,43 % 12,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,00 % 1,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,36 % 4,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,74
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 5,14
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