AS SICAV I - Global Innovation Eq S Acc USD

LU0476877211
275,15 USD 11/05/2021
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
19,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476877211
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 27,950 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Obbligazioni 1,54 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,30 %
Alta tecnologia 28,30 %
Salute e farmacia 17,50 %
Beni di consumo 11,40 %
Settore finanziario 7,60 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,30 %
Israele 10,20 %
Germania 8,10 %
Olanda 7,50 %
Cina 5,90 %
Gran Bretagna 3,20 %
Giappone 2,80 %
Brasile 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,63 %
EUR - Euro 14,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,93 %
AUD - Dollaro australiano 4,07 %
GBP - Sterlina inglese 3,34 %
JPY - Yen giapponese 2,77 %
PLN - Zloty polacco 1,77 %
INR - Rupia indiana 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,90 %
Amazon.com 3,50 %
MasterCard 3,00 %
NXP Semiconductors NV 2,90 %
Keyence 2,80 %
JUNGHEINRICH AG 2,70 %
Kornit Digital Ltd 2,70 %
Mercadolibre 2,70 %
Autodesk 2,60 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,21 % -7,12 %
Rendimento a 3 mesi -7,59 % -6,24 %
Rendimento a 6 mesi 8,90 % 10,61 %
Rendimento a 1 anno 30,59 % 34,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,27 % 24,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 19,79 % 26,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,99 % 20,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,16 %
Volatilità del benchmark 15,67 %
Beta 0,93
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,43
Indice di Treynor 23,39
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