AS SICAV I - Global Innovation Eq S Acc USD

LU0476877211
310,42 USD 02/08/2021
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
21,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476877211
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 29,940 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,13 %
Liquidità 0,75 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,20 %
Alta tecnologia 31,10 %
Salute e farmacia 17,20 %
Beni di consumo 11,40 %
Settore finanziario 5,20 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,60 %
Israele 14,30 %
Cina 8,30 %
Germania 7,70 %
Olanda 5,70 %
Gran Bretagna 4,60 %
Giappone 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,90 %
EUR - Euro 16,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,37 %
GBP - Sterlina inglese 3,36 %
JPY - Yen giapponese 3,11 %
PLN - Zloty polacco 2,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,88 %
INR - Rupia indiana 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,10 %
Fiverr International Ltd 4,10 %
Kornit Digital Ltd 3,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,70 %
Adyen NV 3,60 %
Keyence 3,10 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,00 %
Amazon.com 3,00 %
Axon Enterprise Inc 2,90 %
Tencent Holdings 2,90 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,30 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi 7,42 % 9,01 %
Rendimento a 6 mesi 10,73 % 9,93 %
Rendimento a 1 anno 41,18 % 37,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 26,21 % 27,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 21,14 % 26,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,11 % 22,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,95
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,40
Indice di Treynor 22,82
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