AS SICAV I - Global SRI Equity Fund A Acc EUR

LU0498189041
26,49 EUR 30/11/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0498189041
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 17,590 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,02 %
Liquidità 2,54 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,57 %
Beni di consumo 20,67 %
Industrie e servizi vari 14,37 %
Salute e farmacia 14,05 %
Settore finanziario 10,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,90 %
Servizi alle collettività 2,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,89 %
Gran Bretagna 9,84 %
Australia 7,32 %
Francia 6,49 %
Canada 5,18 %
Olanda 4,96 %
Irlanda 4,88 %
Singapore 2,99 %
Svizzera 2,57 %
Nuova Zelanda 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,88 %
EUR - Euro 13,43 %
GBP - Sterlina inglese 9,84 %
AUD - Dollaro australiano 7,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,99 %
CHF - Franco svizzero 2,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,45 %
JPY - Yen giapponese 2,43 %
INR - Rupia indiana 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,69 %
L'OREAL SA ORD 4,05 %
INTUIT INC ORD 3,25 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,25 %
AUTODESK INC ORD 3,12 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,04 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,99 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,93 %
PEPSICO INC ORD 2,85 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % -1,49 %
Rendimento a 3 mesi 5,05 % 1,70 %
Rendimento a 6 mesi 15,23 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 30,29 % 23,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,76 % 14,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,00 % 11,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,48 % 12,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,86 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 0,94
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 12,26