AS SICAV I - Global SRI Equity Fund A Acc USD

LU0094547139
29,21 USD 07/12/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0094547139
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1993
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 140,390 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,02 %
Liquidità 2,54 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,80 %
Industrie e servizi vari 22,30 %
Beni di consumo 20,70 %
Salute e farmacia 14,00 %
Settore finanziario 7,70 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,90 %
Gran Bretagna 9,80 %
Australia 7,30 %
Olanda 5,00 %
Francia 4,10 %
Singapore 3,00 %
Svizzera 2,50 %
Giappone 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,88 %
EUR - Euro 13,43 %
GBP - Sterlina inglese 9,84 %
AUD - Dollaro australiano 7,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,99 %
CHF - Franco svizzero 2,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,45 %
JPY - Yen giapponese 2,43 %
INR - Rupia indiana 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,70 %
Loreal SA 4,10 %
Nvidia 3,40 %
Intuit 3,30 %
Lululemon Athletica Inc 3,20 %
Autodesk 3,10 %
DBS Group Holdings 3,00 %
Croda International 3,00 %
PepsiCo 2,90 %
Trane Technologies PLC 2,90 %

Performance in EUR (07/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 5,28 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 15,82 % 11,42 %
Rendimento a 1 anno 31,08 % 26,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,80 % 17,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,26 % 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,40 % 13,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 0,94
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 12,38