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LU1254412205
11,71 USD 08/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,13 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254412205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 16,330 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,47 %
Liquidità 2,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,30 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Paesi Pesi
India 95,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 100,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India (Rep of) 7.59% 11/01/26 7,30 %
India (Rep Of) 8.24% 15/02/27 6,70 %
India (Rep of) 7.72% 25/05/25 5,00 %
India (Rep Of) 8.6% 02/06/28 5,00 %
HDFC Bank 7.95% 21/09/26 4,80 %
Indian Railway Finance 8.45% 04/12/28 4,60 %
Hindustan Petroleum Corp 7% 14/08/24 4,10 %
Indiabulls Housing Fin 8.9% 26/09/21 4,00 %
Natl Highways Auth 7.7% 13/09/29 4,00 %
Icici Bank 7.6% 07/10/23 3,80 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % -1,89 %
Rendimento a 1 anno 3,13 % 6,39 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,03 % 1,86 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 4,31 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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