AS sicav I indian bond A acc usd

LU1254412205
12,72 USD 04/08/2020
Obbligazioni - India Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254412205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 10,210 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,75 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,00 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Paesi Pesi
India 96,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Indiabulls Housing Fin 8.9% 26/09/21 5,50 %
India (Rep of) 7.17% 08/01/28 5,00 %
HDFC Bank 7.95% 21/09/26 4,80 %
India (Rep of) 7.26% 14/01/29 4,70 %
Hindustan Petroleum Corp 7% 14/08/24 4,40 %
Natl Highways Auth 7.7% 13/09/29 4,30 %
India (Rep of) 7.72% 25/05/25 4,10 %
Indian Railway Finance 8.45% 04/12/28 4,10 %
India (Rep Of) 8.24% 15/02/27 4,00 %
NTPC 7.32% 17/07/29 3,90 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,03 % -3,80 %
Rendimento a 3 mesi -2,54 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi -3,62 % -3,06 %
Rendimento a 1 anno -3,47 % -2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,49 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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