AS sicav I indian bond A acc usd

LU1254412205
13,17 USD 22/07/2021
Obbligazioni - India Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1254412205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 9,720 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,81 %
Liquidità 3,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,60 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
India 96,80 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 9,37 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 8,56 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 8,28 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.45% 07-OCT-2029 7,20 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 6,88 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.19% 16-SEP-2034 4,94 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.9% 26-SEP-2021 4,48 %
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.7% 13-SEP-2 3,47 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD 7% 14-AUG-2024 3,45 %
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 8.45% 04-DEC-2028 3,30 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 3,82 % 3,62 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno 1,35 % 1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,54 % 7,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 4,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,67 %
Volatilità del benchmark 8,75 %
Beta 0,94
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,11
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