AS sicav I indian bond A acc usd

LU1254412205
13,30 USD 25/01/2021
Obbligazioni - India Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254412205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 9,360 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 2,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,20 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Paesi Pesi
India 97,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,93 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA 6.79% 05/15/27 SR: 7,79 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 7,64 %
INDIA 7.17% 01/08/28 SR: 5,49 %
INDIABULLS HOUSE 8.90% 09/26/21 SR: 4,75 %
HDFC BANK 7.95% 09/21/26 SR:1/2016-17 4,02 %
HPCL 7.00% 08/14/24 SR:SERIES II 3,97 %
NHAI 7.70% 09/13/29 SR:V 3,96 %
INDIA 7.72% 05/25/25 SR: 3,85 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 3,81 %
INDIAN RAILWY FI 8.45% 12/04/28 SR:SERIES 129TH 3,75 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % 0,56 %
Rendimento a 1 anno -1,76 % -0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,45 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 5,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,99
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,53
Powered by Lipper