AS sicav I indian bond A Minc eur

LU1254412387
9,413 EUR 23/10/2020
Obbligazioni - India Politica d'investimento
3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254412387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,76 %
Liquidità 2,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,30 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Paesi Pesi
India 97,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 100,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIABULLS HOUSE 8.90% 09/26/21 SR: 5,64 %
INDIA 7.17% 01/08/28 SR: 5,57 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 4,47 %
HDFC BANK 7.95% 09/21/26 SR:1/2016-17 4,40 %
INDIAN RAILWY FI 8.45% 12/04/28 SR:SERIES 129TH 4,09 %
INDIA 7.72% 05/25/25 SR: 4,07 %
HPCL 7.00% 08/14/24 SR:SERIES II 4,03 %
NHAI 7.70% 09/13/29 SR:V 4,03 %
ICICI BANK 7.60% 10/07/23 SR: 3,91 %
INDIA 8.24% 02/15/27 SR: 3,88 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % -1,36 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % 1,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 4,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,40 % 5,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark 8,41 %
Beta 0,98
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,23
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