AS sicav I indian bond A Minc eur

LU1254412387
9,075 EUR 11/05/2021
Obbligazioni - India Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1254412387
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,93 %
Liquidità 2,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,90 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
India 97,90 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 100,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 8,69 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.45% 07-OCT-2029 7,80 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 7,11 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.19% 16-SEP-2034 5,37 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 4,84 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.9% 26-SEP-2021 4,59 %
HDFC BANK LTD 7.95% 21-SEP-2026 3,75 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD 7% 14-AUG-2024 3,62 %
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.7% 13-SEP-2 3,60 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.72% 25-MAY-2025 3,54 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -0,23 %
Rendimento a 1 anno -2,59 % -2,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,78 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 5,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 8,78 %
Beta 0,92
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,28
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