AS sicav I indian bond A minc USD

LU1254412114
9,808 USD 16/09/2021
Obbligazioni - India Politica d'investimento
3,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254412114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 8,550 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,70 %
Paesi Pesi
India 98,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,89 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 9,64 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 9,22 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 8,90 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.45% 07-OCT-2029 7,98 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 7,66 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.9% 26-SEP-2021 5,04 %
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.7% 13-SEP-2 3,84 %
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 8.45% 04-DEC-2028 3,64 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.72% 25-MAY-2025 3,62 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 3,57 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 2,76 %
Rendimento a 3 mesi 4,53 % 4,66 %
Rendimento a 6 mesi 4,17 % 4,39 %
Rendimento a 1 anno 5,19 % 6,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,23 % 10,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,39 % 5,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark 8,76 %
Beta 0,95
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,94
Powered by Lipper