AS sicav I indian bond A minc USD

LU1254412114
9,753 USD 21/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
19,80 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1254412114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 13,610 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,90 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Paesi Pesi
India 100,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,92 %
EUR - Euro 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
India (Rep Of) 8.6% 02/06/28 7,40 %
India (Rep Of) 8.24% 15/02/27 6,10 %
HDFC Bank 7.95% 21/09/26 4,80 %
India (Rep of) 7.59% 11/01/26 4,50 %
Indian Railway Finance 8.45% 04/12/28 4,30 %
Indiabulls Housing Fin 8.9% 26/09/21 4,20 %
Adani Transmission 10.25% 15/04/21 3,80 %
Icici Bank 7.6% 07/10/23 3,60 %
India (Rep of) 8.15% 24/11/26 3,60 %
India (Rep of) 7.72% 25/05/25 3,50 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -2,06 %
Rendimento a 6 mesi 5,30 % 5,97 %
Rendimento a 1 anno 19,80 % 21,90 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,64 % 4,55 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 9,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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