AS sicav I indian equity A acc eur

LU0498184596
16,44 EUR 04/08/2020
Azioni - India Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0498184596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 9,100 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità 2,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,30 %
Alta tecnologia 21,90 %
Beni di consumo 21,30 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Salute e farmacia 6,20 %
Paesi Pesi
India 97,86 %
Stati Uniti 2,14 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,86 %
USD - Dollaro americano 2,14 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Development Finance Corp 8,90 %
Tata Consultancy Services 8,80 %
Infosys 7,20 %
Hindustan Unilever 6,60 %
Kotak Mahindra Bank 5,80 %
HDFC Bank 4,60 %
SBI Life Insurance Co Ltd 4,60 %
ITC 4,40 %
Ultratech Cement Ltd 4,40 %
Asian Paints 4,30 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,94 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi 8,42 % 11,35 %
Rendimento a 6 mesi -16,88 % -15,64 %
Rendimento a 1 anno -11,99 % -7,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,85 % -2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,19 % 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,43 %
Volatilità del benchmark 22,61 %
Beta 0,84
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,41
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