AS sicav I indian equity A acc eur

LU0498184596
19,22 EUR 21/10/2019
Azionari - India Politica d'investimento
18,20 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0498184596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2013
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 10,740 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,60 %
Settore finanziario 24,60 %
Alta tecnologia 20,20 %
Industrie e servizi vari 20,10 %
Salute e farmacia 6,70 %
Paesi Pesi
India 98,29 %
Stati Uniti 1,89 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,11 %
USD - Dollaro americano 1,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Development Finance 9,60 %
Tata Consultancy Services 8,10 %
Infosys 7,00 %
Hindustan Unilever 5,80 %
ITC 5,40 %
Nestle India 5,00 %
Asian Paints 5,00 %
Kotak Mahindra Bank 4,60 %
Container Corp of India 3,90 %
SBI Life Insurance Co Ltd 3,80 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % -2,99 %
Rendimento a 1 anno 18,20 % 18,72 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,37 % 6,25 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 8,40 % 7,70 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,36 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 0,92
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 8,82
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