AS sicav I indian equity A acc eur

LU0498184596
22,19 EUR 15/06/2021
Azioni - India Politica d'investimento
7,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0498184596
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 17,270 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,30 %
Alta tecnologia 21,30 %
Beni di consumo 13,70 %
Industrie e servizi vari 13,60 %
Salute e farmacia 5,60 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Paesi Pesi
India 99,98 %
Stati Uniti 0,04 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Development Finance Corp 9,40 %
Infosys 9,40 %
Tata Consultancy Services 8,00 %
Hindustan Unilever 6,80 %
Kotak Mahindra Bank 5,10 %
HDFC Bank 4,20 %
Ultratech Cement Ltd 4,00 %
Asian Paints 3,60 %
SBI Life Insurance Co Ltd 3,40 %
ITC 3,10 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,59 % 9,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % 7,15 %
Rendimento a 6 mesi 14,31 % 23,81 %
Rendimento a 1 anno 44,43 % 60,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,44 % 10,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,75 % 12,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,75 %
Volatilità del benchmark 21,75 %
Beta 0,82
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 9,07
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