As sicav I japanese equity A acc hgd eur

LU0476876759
12,42 EUR 21/10/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476876759
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 154,570 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,40 %
Industrie e servizi vari 30,00 %
Salute e farmacia 13,40 %
Alta tecnologia 10,30 %
Settore finanziario 7,80 %
Paesi Pesi
Giappone 101,87 %
Stati Uniti 0,04 %
Svizzera 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHISEIDO 4,90 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4,70 %
Keyence 4,20 %
Shin-Etsu Chemical 4,20 %
KDDI 4,00 %
Tokio Marine Holdings 4,00 %
Toyota Motor 3,70 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd 3,70 %
East Japan Railway 3,50 %
Pigeon 3,20 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 5,10 % 5,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,96 % 5,99 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % 5,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,90 % 5,98 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,56 % 11,07 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,18 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,39
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,83
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