As sicav I latin american equity A acc eur

LU0396314667
7,653 EUR 14/10/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396314667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,530 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,30 %
Beni di consumo 24,50 %
Settore finanziario 21,70 %
Alta tecnologia 8,00 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Paesi Pesi
Brasile 62,80 %
Messico 24,40 %
Cile 6,10 %
Argentina 2,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,66 %
MXN - Peso messicano 18,35 %
USD - Dollaro americano 18,20 %
CLP - Peso cileno 5,04 %
EUR - Euro 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 5,60 %
Banco Bradesco 5,40 %
Bradespar 5,30 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,20 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,90 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,60 %
Petroleo Brasileiro 3,90 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,80 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,70 %
Rumo SA 3,60 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,99 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -14,36 % -7,09 %
Rendimento a 6 mesi -8,90 % -0,64 %
Rendimento a 1 anno 11,74 % 21,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,05 % -1,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,32 % 0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,43 % 1,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,54 %
Volatilità del benchmark 25,85 %
Beta 1,13
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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