As sicav I latin american equity A acc eur

LU0396314667
7,322 EUR 06/07/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396314667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,890 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,20 %
Settore finanziario 27,20 %
Industrie e servizi vari 22,30 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Alta tecnologia 5,70 %
Paesi Pesi
Brasile 65,40 %
Messico 21,30 %
Cile 6,10 %
Argentina 3,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 63,30 %
MXN - Peso messicano 15,64 %
USD - Dollaro americano 14,78 %
CLP - Peso cileno 4,87 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 7,30 %
Itausa-Investimentos Itau 6,40 %
Petroleo Brasileiro 5,90 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 5,70 %
Bradespar 4,30 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,30 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,20 %
Vale 4,00 %
Rumo SA 3,50 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 3,20 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi 21,36 % 14,85 %
Rendimento a 6 mesi -32,06 % -29,87 %
Rendimento a 1 anno -29,98 % -27,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,02 % -4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,33 % -3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 30,69 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,17
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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