As sicav I latin american equity A acc eur

LU0396314667
10,03 EUR 11/10/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,94 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396314667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 3,200 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,20 %
Beni di consumo 26,50 %
Industrie e servizi vari 19,30 %
Servizi alle collettività 10,70 %
Immobili 4,40 %
Paesi Pesi
Brasile 64,60 %
Messico 22,30 %
Cile 6,00 %
Argentina 2,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 64,10 %
MXN - Peso messicano 17,03 %
USD - Dollaro americano 13,31 %
CLP - Peso cileno 4,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 9,00 %
Petroleo Brasileiro 7,60 %
Itausa-Investimentos Itau 7,10 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,60 %
Lojas Renner 4,20 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,00 %
Bradespar 3,80 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,70 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 2,90 %
Vale 2,90 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -5,29 % -5,54 %
Rendimento a 6 mesi 4,22 % 2,21 %
Rendimento a 1 anno 15,94 % 10,30 %
Rendimento a 3 anni 5,22 % 5,89 %
Rendimento a 5 anni 2,21 % 1,95 %
Rendimento a 10 anni - 2,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,73 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 1,11
Tracking error 2,92 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,52
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