As sicav I latin american equity A acc eur

LU0396314667
8,085 EUR 22/01/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
8,29 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396314667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 2,220 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,90 %
Settore finanziario 26,10 %
Industrie e servizi vari 24,80 %
Servizi alle collettività 6,40 %
Alta tecnologia 5,20 %
Paesi Pesi
Brasile 62,40 %
Messico 22,30 %
Cile 7,80 %
Argentina 2,90 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,23 %
USD - Dollaro americano 19,83 %
MXN - Peso messicano 16,41 %
CLP - Peso cileno 5,20 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 6,50 %
Banco Bradesco 6,30 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 6,00 %
Petroleo Brasileiro 5,10 %
Itausa SA 4,90 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,60 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,30 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,10 %
Bradespar 4,00 %
Rumo SA 3,60 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 16,45 % 15,79 %
Rendimento a 6 mesi 11,15 % 10,51 %
Rendimento a 1 anno -25,22 % -21,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,11 % -7,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,29 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,55 % -1,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 30,54 %
Volatilità del benchmark 25,99 %
Beta 1,15
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 5,97
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