As sicav I latin american equity A acc eur

LU0396314667
8,533 EUR 11/05/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396314667
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,670 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,60 %
Beni di consumo 26,10 %
Settore finanziario 24,10 %
Immobili 5,60 %
Alta tecnologia 5,50 %
Paesi Pesi
Brasile 57,70 %
Messico 24,90 %
Cile 9,30 %
Argentina 2,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 54,08 %
USD - Dollaro americano 20,40 %
MXN - Peso messicano 18,43 %
CLP - Peso cileno 5,82 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 8,70 %
Banco Bradesco 6,70 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,90 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,80 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,70 %
Rumo SA 4,60 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,00 %
BANCO SANTANDER CHILE 3,80 %
Bradespar 3,30 %
Parque Arauco 3,10 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi 14,93 % 15,24 %
Rendimento a 1 anno 49,91 % 39,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,18 % -3,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,66 % 0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,42 %
Volatilità del benchmark 25,98 %
Beta 1,12
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 2,34
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