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LU1834168475
18,58 USD 20/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1834168475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 9,030 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,96 %
Liquidità 3,85 %
Obbligazioni 2,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 80,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,75 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,32 %
Stati Uniti 25,07 %
Canada 14,62 %
Germania 1,37 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 48,35 %
USD - Dollaro americano 34,60 %
CAD - Dollaro canadese 8,02 %
EUR - Euro 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3I GROUP PLC ORD 6,96 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 6,60 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 6,42 %
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY LTD ORD 6,14 %
ARES MANAGEMENT CORP ORD 4,98 %
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD ORD 4,88 %
HGCAPITAL TRUST PLC ORD 4,46 %
PANTHEON INTERNATIONAL PLC ORD 4,34 %
ONEX CORP ORD 4,27 %
APAX GLOBAL ALPHA LTD ORD 4,20 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,14 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 17,37 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 44,77 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 24,67 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -