As sicav I listed private capital A acc usd

LU1834168475
10,54 USD 14/10/2019
Azionari - Diversi Politica d'investimento
10,31 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1834168475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2018
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,510 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,32 %
Liquidità 2,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,68 %
Gran Bretagna 8,22 %
Canada 4,44 %
Svizzera 3,91 %
Francia 3,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,76 %
GBP - Sterlina inglese 13,44 %
EUR - Euro 9,52 %
CAD - Dollaro canadese 4,44 %
CHF - Franco svizzero 3,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KKR AND CO CL A ORD 6,72 %
PRINCESS PVT HLD ORD 5,76 %
NB PRIV EQ PARTN ORD 5,61 %
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS ORD 5,35 %
ARES MANAGEMENT CL A ORD 4,96 %
OAKTREE SPECIALTY LENDING ORD 4,71 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,61 %
ONEX ORD 4,44 %
TPG SPECIALTY LENDING ORD 4,42 %
BLACKROCK TCP CAPITAL ORD 4,24 %

Performance in EUR (14/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi 6,49 % 3,80 %
Rendimento a 1 anno 10,31 % 13,69 %
Rendimento a 3 anni - 11,20 %
Rendimento a 5 anni - 9,83 %
Rendimento a 10 anni - 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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