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LU1834168475
10,99 USD 03/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1834168475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,910 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,49 %
Liquidità 4,07 %
Obbligazioni 2,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 86,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,21 %
Gran Bretagna 17,70 %
Canada 12,33 %
Svizzera 2,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,71 %
GBP - Sterlina inglese 18,95 %
CAD - Dollaro canadese 12,33 %
EUR - Euro 11,05 %
CHF - Franco svizzero 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3I GROUP ORD 6,35 %
PRINCESS PVT HLD ORD 6,27 %
OWL ROCK CAPITAL ORD 5,71 %
KKR AND CO ORD 5,70 %
ARES CAPITAL ORD 5,54 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,78 %
HG CAPITAL TRUST ORD 4,77 %
HERCULES CAPITAL ORD 4,74 %
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS ORD 4,42 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 4,13 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 5,70 % 8,84 %
Rendimento a 6 mesi -14,05 % -6,93 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % 2,09 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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