As sicav I listed private capital A acc usd

LU1834168475
8,547 USD 31/03/2020
Azionari - Diversi Politica d'investimento
-12,41 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1834168475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2018
Politica d'investimento Azionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,430 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,18 %
Liquidità 7,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 83,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,86 %
Gran Bretagna 9,74 %
Canada 8,49 %
Francia 3,66 %
Svizzera 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,01 %
GBP - Sterlina inglese 16,89 %
CAD - Dollaro canadese 8,20 %
EUR - Euro 7,62 %
CHF - Franco svizzero 2,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,23 %
KKR AND CO CL A ORD 7,12 %
GOLUB CAPITAL BDC ORD 6,67 %
OAKTREE SPECIALTY LENDING ORD 5,95 %
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS ORD 5,12 %
FS KKR CAPITAL ORD 4,45 %
NB PRIV EQ PARTN ORD 4,43 %
FRANCO NEVADA ORD 4,40 %
PRINCESS PVT HLD ORD 4,39 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,27 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -23,88 % -20,85 %
Rendimento a 3 mesi -26,23 % -27,84 %
Rendimento a 6 mesi -20,55 % -24,12 %
Rendimento a 1 anno -12,41 % -17,71 %
Rendimento a 3 anni - -3,98 %
Rendimento a 5 anni - -0,38 %
Rendimento a 10 anni - 5,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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