As sicav I listed private capital A acc usd

LU1834168475
11,38 USD 17/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1834168475
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 2,920 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 88,67 %
Liquidità 3,17 %
Obbligazioni 3,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 78,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,61 %
Gran Bretagna 19,22 %
Canada 13,47 %
Svizzera 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,64 %
GBP - Sterlina inglese 17,95 %
CAD - Dollaro canadese 13,47 %
EUR - Euro 10,52 %
CHF - Franco svizzero 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3I GROUP ORD 7,33 %
OWL ROCK CAPITAL ORD 6,39 %
ARES CAPITAL ORD 5,98 %
HG CAPITAL TRUST ORD 5,39 %
PRINCESS PVT HLD ORD 5,03 %
KKR AND CO ORD 4,88 %
HERCULES CAPITAL ORD 4,83 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,77 %
OAKTREE SPECIALTY LENDING ORD 4,22 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 4,13 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi 27,97 % 26,41 %
Rendimento a 1 anno -0,87 % 2,25 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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