AS SICAV I - Mltfactor Glbl Eq Inc A SInc EUR

LU1581389308
10,26 EUR 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1581389308
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,95 %
Obbligazioni 2,55 %
Liquidità -2,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,79 %
Beni di consumo 23,60 %
Settore finanziario 16,39 %
Salute e farmacia 11,39 %
Industrie e servizi vari 7,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,79 %
Telecomunicazioni 3,58 %
Servizi alle collettività 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,35 %
Giappone 13,88 %
Gran Bretagna 3,68 %
Cina 3,62 %
Canada 2,67 %
Svizzera 2,30 %
Australia 1,53 %
Olanda 1,30 %
India 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,48 %
JPY - Yen giapponese 13,88 %
EUR - Euro 4,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,24 %
GBP - Sterlina inglese 2,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,43 %
CHF - Franco svizzero 2,08 %
AUD - Dollaro australiano 1,53 %
INR - Rupia indiana 1,26 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 22,90 %
M EMINI MR21 3,89 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,44 %
Qualcomm ORD 1,44 %
FUJITSU ORD 1,41 %
HP ORD 1,40 %
Itochu ORD 1,39 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,39 %
Target ORD 1,37 %
ABBVIE ORD 1,33 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 7,42 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 12,59 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 7,62 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,08 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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