AS SICAV I - Mltfactor Glbl Eq Inc A SInc EUR

LU1581389308
9,335 EUR 13/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1581389308
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Obbligazioni 1,39 %
Liquidità -1,08 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,37 %
Beni di consumo 18,71 %
Alta tecnologia 16,99 %
Settore finanziario 12,90 %
Servizi alle collettività 10,95 %
Telecomunicazioni 6,46 %
Industrie e servizi vari 6,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,13 %
Giappone 17,55 %
Gran Bretagna 5,00 %
Australia 3,30 %
Olanda 2,70 %
Corea del Sud 2,68 %
Cina 2,26 %
Thailandia 2,05 %
Spagna 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,12 %
JPY - Yen giapponese 17,40 %
EUR - Euro 8,24 %
GBP - Sterlina inglese 4,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,01 %
AUD - Dollaro australiano 2,81 %
KRW - Won sudcoreano 2,61 %
THB - Baht thailandese 1,86 %
CHF - Franco svizzero 1,60 %
BRL - Real brasiliano 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,39 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,36 %
BIOGEN ORD 1,50 %
ABBVIE ORD 1,47 %
EMINI S&P JUN0 1,47 %
Mckesson Ord 1,40 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,40 %
FUJITSU ORD 1,39 %
DOMINION ENERGY ORD 1,37 %
PHILIPS KON ORD 1,37 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,08 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 7,16 % 11,64 %
Rendimento a 6 mesi -11,31 % -7,97 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,44 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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