AS SICAV I - Mltfactor Glbl Eq Inc A SInc USD

LU1581389134
9,773 USD 22/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1581389134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Obbligazioni 0,96 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,17 %
Alta tecnologia 20,27 %
Salute e farmacia 18,84 %
Settore finanziario 12,40 %
Servizi alle collettività 8,09 %
Telecomunicazioni 5,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,06 %
Industrie e servizi vari 5,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,64 %
Giappone 16,02 %
Gran Bretagna 3,87 %
Cina 3,83 %
Olanda 2,89 %
Australia 2,83 %
Corea del Sud 2,52 %
Spagna 2,03 %
Canada 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,00 %
JPY - Yen giapponese 16,02 %
EUR - Euro 8,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,03 %
GBP - Sterlina inglese 3,46 %
AUD - Dollaro australiano 2,83 %
KRW - Won sudcoreano 2,52 %
CAD - Dollaro canadese 1,72 %
CHF - Franco svizzero 1,57 %
INR - Rupia indiana 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,17 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,52 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,52 %
Qualcomm ORD 1,51 %
BEST BUY ORD 1,50 %
FUJITSU ORD 1,48 %
Lowe'S Companies Ord 1,47 %
PHILIPS KON ORD 1,45 %
ABBVIE ORD 1,39 %
AHOLD DEL ORD 1,39 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 12,28 % 29,12 %
Rendimento a 1 anno -8,96 % 0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 6,42 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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