AS SICAV I - Mltfactor Glbl Eq Inc A SInc USD

LU1581389134
11,35 USD 14/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1581389134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Obbligazioni 0,25 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,26 %
Beni di consumo 23,56 %
Settore finanziario 17,77 %
Salute e farmacia 11,40 %
Industrie e servizi vari 7,79 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,87 %
Telecomunicazioni 3,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,17 %
Giappone 14,55 %
Gran Bretagna 3,82 %
Cina 3,48 %
Svizzera 2,39 %
Corea del Sud 2,23 %
Canada 2,19 %
Spagna 1,98 %
Australia 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,91 %
JPY - Yen giapponese 14,55 %
EUR - Euro 5,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,33 %
GBP - Sterlina inglese 3,52 %
KRW - Won sudcoreano 2,23 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
CHF - Franco svizzero 2,16 %
AUD - Dollaro australiano 1,64 %
INR - Rupia indiana 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,63 %
HP ORD 1,51 %
Qualcomm ORD 1,50 %
Mckesson Ord 1,50 %
ABBVIE ORD 1,48 %
Target ORD 1,48 %
Itochu ORD 1,42 %
FUJITSU ORD 1,41 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,38 %
AHOLD DEL ORD 1,33 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,10 % 5,40 %
Rendimento a 3 mesi 8,68 % 10,61 %
Rendimento a 6 mesi 11,64 % 16,43 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,62 % 8,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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