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LU0566484027
21,19 USD 24/11/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0566484027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 57,030 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Liquidità 2,35 %
Obbligazioni 0,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,40 %
Alta tecnologia 20,20 %
Beni di consumo 15,90 %
Salute e farmacia 14,30 %
Settore finanziario 14,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,00 %
Canada 6,58 %
India 2,23 %
Israele 2,06 %
Gran Bretagna 1,79 %
Singapore 1,48 %
Francia 0,11 %
Germania 0,06 %
Belgio 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,27 %
CAD - Dollaro canadese 6,49 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tetra Tech 2,80 %
Hub Group Inc 2,70 %
Gibraltar Industries Inc 2,60 %
Mercury Systems Inc 2,60 %
Perficient Inc 2,50 %
Globus Medical Inc 2,50 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2,40 %
Saia Inc 2,40 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,40 %
Rapid7 Inc 2,40 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,00 % 11,32 %
Rendimento a 3 mesi 6,16 % 17,28 %
Rendimento a 6 mesi 15,98 % 25,76 %
Rendimento a 1 anno 12,21 % 8,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,79 % 9,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,92 % 9,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,68 %
Volatilità del benchmark 21,07 %
Beta 0,93
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 8,20
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