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LU0566484027
23,82 USD 14/01/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
12,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0566484027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 58,180 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Obbligazioni 1,43 %
Liquidità -0,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,60 %
Alta tecnologia 21,20 %
Beni di consumo 15,80 %
Salute e farmacia 14,90 %
Settore finanziario 14,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,64 %
Canada 4,14 %
India 2,40 %
Israele 2,31 %
Singapore 1,98 %
Gran Bretagna 0,52 %
Irlanda 0,34 %
Francia 0,14 %
Belgio 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,81 %
CAD - Dollaro canadese 4,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RBC Bearings INC 3,00 %
Rapid7 Inc 2,60 %
Hub Group Inc 2,60 %
Integer Holdings Corp 2,40 %
Perficient Inc 2,40 %
Mercury Systems Inc 2,40 %
Quaker Chemical Corp 2,40 %
WNS Holdings Ltd 2,40 %
Cyberark Software Ltd 2,30 %
Saia Inc 2,30 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,06 % 11,70 %
Rendimento a 3 mesi 14,91 % 25,58 %
Rendimento a 6 mesi 26,47 % 38,98 %
Rendimento a 1 anno 17,80 % 16,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,25 % 12,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,65 % 15,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,68 %
Volatilità del benchmark 21,42 %
Beta 0,92
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 10,79
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