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LU0566484027
25,63 USD 12/05/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
12,67 % Rendimento annuo a 5 anni
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Codice ISIN LU0566484027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 65,020 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Obbligazioni 1,43 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,80 %
Beni di consumo 18,70 %
Alta tecnologia 17,70 %
Settore finanziario 16,40 %
Salute e farmacia 13,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,49 %
Israele 4,32 %
Canada 3,33 %
Singapore 2,32 %
India 2,27 %
Gran Bretagna 0,91 %
Francia 0,24 %
Olanda 0,17 %
Germania 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,33 %
CAD - Dollaro canadese 3,33 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATKORE INC 2,80 %
Hub Group Inc 2,80 %
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructur Capital 2,70 %
Medpace Holdings Inc 2,60 %
Integer Holdings Corp 2,60 %
RBC Bearings INC 2,50 %
Saia Inc 2,50 %
Gibraltar Industries Inc 2,40 %
Perficient Inc 2,40 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,30 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 22,66 % 24,39 %
Rendimento a 1 anno 44,02 % 62,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,94 % 13,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,67 % 15,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,47 %
Volatilità del benchmark 21,29 %
Beta 0,92
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 15,03
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