As sicav I NA smaller co a acc usd

LU0566484027
19,24 USD 04/08/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0566484027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 50,760 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,46 %
Obbligazioni 2,28 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,30 %
Alta tecnologia 24,20 %
Beni di consumo 14,80 %
Salute e farmacia 13,30 %
Settore finanziario 12,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,96 %
Canada 6,39 %
India 2,00 %
Israele 1,60 %
Gran Bretagna 0,75 %
Francia 0,55 %
Belgio 0,13 %
Finlandia 0,11 %
Irlanda 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,85 %
CAD - Dollaro canadese 6,37 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 3,20 %
TMX Group Ltd 3,10 %
Gibraltar Industries Inc 2,80 %
Globus Medical Inc 2,50 %
LCI INDUSTRIES 2,50 %
Lattice Semiconductor Corp 2,40 %
Mercury Systems Inc 2,40 %
Fox Factory Holding Corp 2,30 %
Tetra Tech 2,30 %
First Interstate Bancsystem Inc 2,30 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 14,33 % 13,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % -12,58 %
Rendimento a 1 anno 6,94 % -4,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,41 % 5,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,30 % 5,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,90 %
Volatilità del benchmark 21,63 %
Beta 0,91
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 8,27
Powered by Lipper