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LU0566484027
26,99 USD 02/08/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
12,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0566484027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 62,100 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,78 %
Liquidità 4,67 %
Obbligazioni 0,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,70 %
Alta tecnologia 20,20 %
Settore finanziario 15,60 %
Salute e farmacia 15,40 %
Beni di consumo 14,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,87 %
Israele 5,26 %
Canada 4,47 %
India 2,26 %
Singapore 2,20 %
Gran Bretagna 1,70 %
Francia 0,66 %
Germania 0,63 %
Corea del Sud 0,52 %
Belgio 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,58 %
CAD - Dollaro canadese 4,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Perficient Inc 3,20 %
Integer Holdings Corp 2,40 %
Kaiser Aluminum Corp 2,30 %
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructur Capital 2,30 %
WNS Holdings Ltd 2,30 %
LCI INDUSTRIES 2,30 %
ATKORE INC 2,20 %
PJT Partners Inc 2,20 %
Graphic Packaging Holding Co 2,20 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % -3,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 15,74 % 9,06 %
Rendimento a 1 anno 41,58 % 47,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,93 % 12,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,60 % 14,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,48 %
Volatilità del benchmark 21,31 %
Beta 0,91
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 14,30
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