AS sicav I select EM bond A minc hgd eur

LU0908660441
7,826 EUR 14/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,04 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0908660441
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 36,330 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2019

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 1,03 %
Paesi Pesi
Indonesia 8,60 %
Messico 6,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,67 %
INR - Rupia indiana 2,61 %
BRL - Real brasiliano 1,82 %
IDR - Rupia indonesiana 1,05 %
CNY - Yuan cinese 0,42 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
EUR - Euro 0,07 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bahamas Cmnwlth 6% 21/11/28 2,00 %
Saudi Intl Bond 5% 17/04/49 1,90 %
Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/39 1,90 %
ICD Sukuk Co 5% 01/02/27 EMTN USD 1,70 %
Dominican (Rep of) 7.45% 30/04/44 1,60 %
Qatar (State Of) 4.817% 14/03/49 1,60 %
Brazil (Fed Rep Of) 6% 15/08/24 1,50 %
El Salvador (Rep Of) 5.875% 30/01/25 1,50 %
Pertamina Persero 6.5% 27/05/41 1,40 %
Ukraine (Rep Of) 7.75% 01/09/24 1,40 %

Performance in EUR (14/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,86 % 8,19 %
Rendimento a 1 anno 7,04 % 17,67 %
Rendimento a 3 anni 0,47 % 4,09 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 7,99 %
Rendimento a 10 anni - 9,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,63
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,90
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