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LU1124233039
13,12 USD 21/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1124233039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 1,070 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,08 %
RUB - Rublo russo 1,00 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,13 %
EUR - Euro 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CNY - Yuan cinese -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 9,20 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 3,40 %
MEXICO 4.00% 10/02/23 SR:A 3,16 %
TEMIR ZHOLY FIN 6.95% 07/10/42 SR: 3,01 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 2,84 %
PERTAMINA 6.00% 05/03/42 SR: 2,75 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 2,61 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 2,42 %
PP SBSN ID III 4.35% 09/10/24 SR:3 2,14 %
COLOMBIA 5.20% 05/15/49 SR: 2,04 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno -3,44 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,61 % 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,36 % 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 0,81
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 5,30
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