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LU1124233039
12,66 USD 28/09/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1124233039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,570 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,72 %
INR - Rupia indiana 1,92 %
EUR - Euro 0,57 %
RUB - Rublo russo 0,56 %
IDR - Rupia indonesiana 0,48 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CNY - Yuan cinese -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 3,53 %
MEXICO 4.00% 10/02/23 SR:A 3,15 %
TEMIR ZHOLY FIN 6.95% 07/10/42 SR: 2,86 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 2,76 %
PERTAMINA 6.00% 05/03/42 SR: 2,76 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 2,70 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 2,41 %
MOROCCO 1.50% 11/27/31 SR: 2,19 %
PP SBSN ID III 4.35% 09/10/24 SR:3 2,12 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi 6,33 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % -1,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,89 % 3,78 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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