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LU1124233039
11,02 USD 02/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1124233039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Liquidità 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,97 %
INR - Rupia indiana 1,81 %
MXN - Peso messicano 0,98 %
IDR - Rupia indonesiana 0,53 %
CNY - Yuan cinese 0,46 %
RUB - Rublo russo 0,43 %
EUR - Euro 0,11 %
CLP - Peso cileno 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 8,20 %
MEXICO 4.00% 10/02/23 SR:A 3,53 %
PEMEX 6.50% 06/02/41 SR:B 3,17 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 3,16 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 2,98 %
TEMIR ZHOLY FIN 6.95% 07/10/42 SR: 2,95 %
PERTAMINA 6.00% 05/03/42 SR: 2,64 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 2,42 %
KUWAIT 3.50% 03/20/27 SR:2 2,28 %
MOROCCO 1.50% 11/27/31 SR: 2,21 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,25 % -11,99 %
Rendimento a 3 mesi -7,74 % -10,23 %
Rendimento a 6 mesi -8,77 % -10,17 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % -3,62 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % -0,47 %
Rendimento a 5 anni - 2,46 %
Rendimento a 10 anni - 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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