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LU1124233039
12,74 USD 12/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1124233039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,390 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,47 %
Liquidità 4,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,11 %
MXN - Peso messicano 1,04 %
RUB - Rublo russo 1,01 %
INR - Rupia indiana 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
CNY - Yuan cinese -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 11,14 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6% 03-MAY-2042 2,63 %
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.95% 10-JUL-204 2,40 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 2,32 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 02- 2,21 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 2,19 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,04 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 27-NOV-2031 1,99 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 17-APR- 1,81 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,79 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,58 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -4,02 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % -1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,59 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,87 % 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 0,85
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,17
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