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LU1124233039
12,16 USD 14/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
19,70 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1124233039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/11/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,47 %
INR - Rupia indiana 2,39 %
IDR - Rupia indonesiana 0,50 %
MXN - Peso messicano 0,49 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CNY - Yuan cinese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,52 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,86 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 3,52 %
TEMIR ZHOLY FIN 6.95% 07/10/42 SR: 2,94 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 2,89 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 2,69 %
MEXICO 4.00% 10/02/23 SR:A 2,58 %
PEMEX 6.50% 06/02/41 SR:B 2,56 %
PERTAMINA 6.50% 05/27/41 SR: 2,55 %
PP SBSN ID III 4.35% 09/10/24 SR:3 2,22 %

Performance in EUR (14/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 5,24 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 10,11 % 8,19 %
Rendimento a 1 anno 19,70 % 17,67 %
Rendimento a 3 anni 3,94 % 4,09 %
Rendimento a 5 anni - 7,99 %
Rendimento a 10 anni - 9,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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