AS SICAV I - Select Euro HY Bond A MInc GBP

LU0231456855
5,186 GBP 14/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0231456855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 10,340 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 GBP
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,28 %
Liquidità 3,95 %
Azioni 0,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,50 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Salute e farmacia 11,80 %
Distribuzione 9,50 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Media 6,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,40 %
Lussemburgo 15,00 %
Germania 11,20 %
Olanda 10,30 %
Italia 7,10 %
Stati Uniti 5,90 %
Francia 5,00 %
Svezia 4,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,33 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
GBP - Sterlina inglese -0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,20 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,80 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/25 1,50 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,50 %
Telenet Finance Lux Note 5.5% 01/03/28 1,40 %
Arrow Global Finance 5.125% 15/09/24 Regs 1,20 %
Kedrion 3.375% 15/05/26 1,20 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 EUR 1,20 %
Summer BC Holdco 5.75% 31/10/26 1,20 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,75 % 1,02 %
Rendimento a 1 anno 7,10 % 7,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,47 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,27 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,46 % 7,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,14 %
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta 1,11
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,57
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